321 Analisis Keuangan Saham - Texwinca Holdings Limited (SEHK) Stock

Ringkasan

Texwinca Holdings Limited, yang berbasis di Hong Kong, beroperasi terutama di industri manufaktur tekstil dan garmen. Didirikan pada tahun 1975, perusahaan ini telah mengukir ceruk dalam produksi dan distribusi kain dan benang rajutan, sekaligus mengelola segmen manufaktur garmen yang luas. Texwinca memperluas jangkauannya ke bidang ritel dan distribusi melalui kepemilikan merek Baleno, sebuah nama mapan di bidang pakaian kasual dengan kehadiran ritel yang luas di seluruh Asia. Selain itu, perusahaan mendiversifikasi operasinya melalui investasi di berbagai usaha keuangan dan penyewaan properti. Dengan fondasi manufaktur yang kuat dan integrasi strategis ke dalam sektor ritel dan lainnya, Texwinca terus memperkuat posisi pasarnya dan memperluas portofolio proyeknya.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 sebesar 5.585,49 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 sebesar -57,30 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 sebesar 116,07 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	5.585,49	-57,30	116,07
2024-12-31	5.654,54	-17,60	153,12
2024-09-30	5.723,59	-1,60	190,18
2024-06-30	5.545,06	-8,83	161,26
2024-03-31	5.366,54	7,64	132,33
2023-09-30	5.305,16	-348,20	5,83
2023-06-30	5.681,96	-276,24	40,49
2023-03-31	6.058,76	-204,27	75,15
2022-12-31	6.663,86	15,11	120,38
2022-09-30	7.268,96	234,49	165,62
2022-06-30	7.656,07	248,32	178,34
2022-03-31	8.043,17	262,16	191,06
2021-12-31	8.079,79	277,44	231,84
2021-09-30	8.116,40	292,72	272,61
2021-06-30	7.733,99	293,00	273,41
2021-03-31	7.351,57	293,29	274,21
2020-12-31	7.095,92	237,96	185,88
2020-09-30	6.840,27	182,63	97,55
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,10
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,05
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,14
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,20
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	350,56	-976,42	929,05
2024-06-30	369,65	-1.008,44	452,68
2024-03-31	388,74	-1.040,46	-23,69
2023-09-30	957,40	169,78	-302,94
2023-06-30	990,56	547,31	-820,33
2023-03-31	1.023,72	924,83	-1.337,72
2022-12-31	854,34	298,10	-1.405,47
2022-09-30	684,96	-328,62	-1.473,23
2022-06-30	793,77	-917,39	-770,56
2022-03-31	902,59	-1.506,16	-67,89
2021-12-31	755,70	-1.168,55	369,88
2021-09-30	608,81	-830,94	807,64
2021-06-30	655,59	-127,85	56,75
2021-03-31	702,38	575,23	-694,14
2020-12-31	712,80	324,54	-1.264,31
2020-09-30	723,21	73,84	-1.834,47
2020-06-30	692,85	-261,57	-1.387,59
2020-03-31	662,49	-596,98	-940,71

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 5,23.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,20.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,20.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	5,23	0,20	0,20
2024-12-31	5,59	0,22	0,22
2024-09-30
2024-06-30	244,28
2024-03-31	180,24	0,22	0,22
2023-09-30	36,86	0,31	0,31
2023-06-30	34,47	0,29	0,29
2023-03-31	22,43	0,34	0,34
2022-12-31	7,09	0,23	0,23
2022-09-30	8,76	0,28	0,29
2022-06-30	11,47	0,40	0,40
2022-03-31	10,56	0,37	0,37
2021-12-31	9,24	0,39	0,40
2021-09-30	6,28	0,32	0,32
2021-06-30	6,27	0,32	0,32
2021-03-31	6,25	0,32	0,32
2020-12-31	9,22	0,32	0,32
2020-09-30	17,56	0,33	0,33
2020-06-30	12,85	0,33	0,33
2020-03-31	10,13	0,35	0,35

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,85.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,58.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31	0,85	0,58
2024-12-31	0,68	0,34
2024-09-30	0,00	0,04
2024-06-30	-0,01	0,06
2024-03-31	0,02	-0,36
2023-09-30	0,60	3,76
2023-06-30	-0,82	-5,16
2023-03-31	0,42	1,29
2022-12-31	0,23	0,32
2022-09-30	0,17	0,24
2022-06-30	0,11	0,17
2022-03-31	0,21	0,31
2021-12-31	0,27	0,29
2021-09-30	0,60	0,52
2021-06-30	0,62	0,53
2021-03-31	0,48	0,42
2020-12-31	0,36	0,43
2020-09-30	0,26	0,49
2020-06-30	0,30	0,48
2020-03-31	0,22	0,31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah roik untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah tempayan untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah okroik untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,05.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	0,03		0,03	0,04	0,05
2024-12-31	0,03		0,03	0,04	0,05
2024-09-30	0,00	0,04
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,17
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,12	0,17
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	0,12	0,17
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,10	0,17
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,20	0,12
2022-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,20	0,12
2022-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,15	0,13
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,12
2021-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,10
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	0,08	0,08
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,08	0,09
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,08	0,10
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,18	0,12
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,16	0,12
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,13	0,10

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,26.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah 0,03.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Texwinca Holdings Limited per 31 Maret 2025 adalah -0,00.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,26	0,03	-0,00
2024-12-31	0,26	0,03	-0,00
2024-09-30
2024-06-30	0,26	0,00	-0,07
2024-03-31	0,26	0,00	-0,07
2023-09-30	0,27	0,01	-0,05
2023-06-30	0,27	0,01	-0,05
2023-03-31	0,26	0,01	-0,03
2022-12-31	0,29	0,02	0,05
2022-09-30	0,29	0,02	0,05
2022-06-30	0,29	0,02	0,05
2022-03-31	0,29	0,02	0,03
2021-12-31	0,30	0,03	0,03
2021-09-30	0,30	0,03	0,04
2021-06-30	0,31	0,04	0,04
2021-03-31	0,31	0,04	0,04
2020-12-31	0,31	0,03	0,03
2020-09-30	0,31	0,01	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,03
2020-03-31	0,32	0,02	0,02