950 Analisis Keuangan Saham - Lee's Pharmaceutical Holdings Limited (SEHK) Stock

Ringkasan

Lee's Pharmaceutical Holdings Limited adalah perusahaan biofarmasi komprehensif yang berkantor pusat di Hong Kong, terutama bergerak dalam pengembangan, produksi, dan penjualan produk perawatan kesehatan berkualitas di berbagai sektor terapeutik. Didirikan dengan fokus kuat untuk memenuhi kebutuhan medis yang belum terpenuhi di Tiongkok, perusahaan ini mengoperasikan portofolio yang terdiversifikasi yang mencakup kardiovaskular, onkologi, ginekologi, dermatologi, dan oftalmologi. Lee's Pharmaceutical secara aktif terlibat dalam penelitian dan pengembangan internal serta kemitraan global, memanfaatkan kolaborasi internasional untuk memperkuat jaringan pipanya. Dengan menyelaraskan inovasi farmasi dan standar produksi yang ketat, Lee's Pharmaceutical bertujuan untuk memperluas kehadiran pasarnya dan meningkatkan standar layanan kesehatan di Asia dan sekitarnya.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 1.399,97 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 133,55 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 93,10 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	1.399,97	133,55	93,10
2024-09-30	1.299,52	102,12	78,08
2024-06-30	1.199,07	70,69	63,06
2024-03-31	1.126,05	53,37	39,88
2023-12-31	1.053,03	36,04	16,70
2023-09-30	979,64	53,38	5,01
2023-06-30	1.096,29	105,21	38,94
2023-03-31	1.164,55	108,79	39,04
2022-12-31	1.233,15	127,44	51,28
2022-09-30	1.349,95	-2.137,36	-119,18
2022-06-30	1.331,27	371,38	-139,56
2022-03-31	1.307,77	-106,05	1.966,43
2021-12-31	1.266,16	-95,13	1.987,18
2021-09-30	1.275,06	2.171,87	2.176,35
2021-06-30	1.244,05	-373,30	2.187,53
2021-03-31	1.226,87	148,11	130,47
2020-12-31	1.216,72	149,38	129,32
2020-09-30	1.199,09	250,77	167,22
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,16.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,16.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31	0,16	0,16
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	-0,20	-0,20
2022-06-30	-0,24	-0,24
2022-03-31	3,34	3,34
2021-12-31	3,38	3,37
2021-09-30	3,70	3,70
2021-06-30	3,72	3,72
2021-03-31	0,22	0,22
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,28	0,28
2020-06-30	0,31	0,31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar 242,01 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -190,23 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 sebesar -1,96 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	242,01	-190,23	-1,96
2024-09-30	186,00	-156,03	9,37
2024-06-30	130,00	-121,84	20,70
2024-03-31	120,04	-133,53	17,07
2023-12-31	110,08	-145,22	13,44
2023-09-30
2023-06-30	70,48	-228,16	-57,30
2023-03-31
2022-12-31	283,63	-256,05	-128,60
2022-09-30
2022-06-30	316,94	-260,97	16,30
2022-03-31
2021-12-31	210,68	-370,28	60,97
2021-09-30
2021-06-30	393,53	-634,89	-64,27
2021-03-31
2020-12-31	218,91	-523,74	-9,80
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 13,54.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,52.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 1,57.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	13,54	0,52	1,57
2024-09-30	11,11	0,43	1,28
2024-06-30	41,26	0,35	0,78
2024-03-31	44,08	0,38	0,77
2023-12-31	22,68	0,47	1,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,72	0,60	0,97
2021-12-31	0,90	0,56	0,74
2021-09-30	1,05	0,66	0,87
2021-06-30	0,36	0,22	0,29
2021-03-31	5,95	0,37	0,61
2020-12-31	6,00	0,37	0,61
2020-09-30	4,64	0,33	0,50
2020-06-30	4,21	0,33	0,50

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,08.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,07.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,10	-0,01
2024-06-30	0,04	0,93
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,85
2023-09-30	0,07	1,10
2023-06-30	0,10	1,01
2023-03-31	0,10	1,04
2022-12-31	-0,10	1,03
2022-09-30	-0,15	0,99
2022-06-30	1,80	1,33
2022-03-31	1,49	0,56
2021-12-31	1,22	0,45
2021-09-30	1,03	0,42
2021-06-30	3,67	1,52
2021-03-31	0,26	0,44
2020-12-31	0,26	0,46
2020-09-30	0,23	0,32
2020-06-30	0,26	0,35

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,05.
Berikut ini adalah roik untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,03.
Berikut ini adalah tempayan untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,02.
Berikut ini adalah okroik untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,07.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,07
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,07
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,05
2024-03-31		0,01	0,01	-0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,00	0,00	-0,10	0,03
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,10	0,03
2023-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,10	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,05	0,00	0,00
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,05	0,03	0,14
2022-06-30	0,43	-0,04	-0,06	0,03	0,14
2022-03-31	0,61	0,93	0,74	0,00	0,00
2021-12-31	0,67	0,94	0,77	-0,04	0,00
2021-09-30	0,62	0,94	0,60	-0,08	0,11
2021-06-30	0,62	0,94	0,60	-0,08	0,11
2021-03-31	0,04	0,05	0,06	-0,14	0,10
2020-12-31	0,04	0,05	0,06	-0,14	0,10
2020-09-30	0,05	0,07	0,07	-0,04	0,07
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,04	0,07

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,51.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,05.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Lee's Pharmaceutical Holdings Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,06.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,51	0,05	0,06
2024-09-30	0,51	0,05	0,06
2024-06-30	0,52	0,02	0,03
2024-03-31	0,52	0,02	0,03
2023-12-31	0,58	0,04	0,10
2023-09-30	0,58	0,04	0,10
2023-06-30	0,63	0,04	0,10
2023-03-31	0,63	0,03	0,09
2022-12-31	0,62	-0,09	-1,58
2022-09-30	0,63	-0,09	-1,58
2022-06-30	0,63	-0,10	0,11
2022-03-31	0,64	1,50	-0,08
2021-12-31	0,66	1,57	-0,00
2021-09-30	0,64	1,71	1,64
2021-06-30	0,64	1,76	-0,18
2021-03-31	0,65	0,11	0,12
2020-12-31	0,64	0,11	0,12
2020-09-30	0,64	0,14	0,21
2020-06-30	0,65	0,16	0,24