3086 Analisis Keuangan Saham - J. Front Retailing Co., Ltd. (TSE) Stock

Ringkasan

J. Front Retailing Co., Ltd. adalah perusahaan berbasis di Jepang yang bergerak terutama di industri ritel. Perusahaan ini beroperasi melalui berbagai segmen bisnis, termasuk department store, bisnis ritel, real estate, dan bisnis kartu kredit. J. Front Retailing terkenal dengan department store Daimaru dan Matsuzakaya, yang merupakan salah satu department store tertua dan paling bergengsi di Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan berfokus pada transformasi department store tradisional menjadi fasilitas serbaguna yang mencakup perkantoran, hotel, dan ruang hunian. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi J. Front Retailing yang lebih besar untuk mendiversifikasi aliran pendapatannya dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 sebesar 451.210,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 sebesar 58.052,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 sebesar 40.591,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	451.210,00	58.052,00	40.591,00
2025-02-28	441.877,00	54.895,00	41.424,00
2024-11-30	436.426,00	63.513,00	45.350,00
2024-08-31	424.740,00	64.676,00	46.107,00
2024-05-31	415.019,00	50.963,00	34.832,00
2024-02-29	407.006,00	44.997,00	29.913,00
2023-11-30	389.300,00	36.839,00	21.079,00
2023-08-31	382.184,00	32.710,00	16.982,00
2023-05-31	371.230,00	28.872,00	14.660,00
2023-02-28	359.679,00	26.262,00	14.237,00
2022-11-30	350.946,00	25.528,00	15.414,00
2022-08-31	343.280,00	24.461,00	16.471,00
2022-05-31	339.292,00	21.214,00	13.357,00
2022-02-28	331.484,00	9.835,00	4.321,00
2021-11-30	325.859,00	15.172,00	-6.892,00
2021-08-31	328.941,00	11.528,00	-11.877,00
2021-05-31	329.717,00	15.565,00	-8.921,00
2021-02-28	319.079,00	-7.720,00	-26.193,00
2020-11-30	349.553,00	-8.634,00	-15.378,00
2020-08-31	402.428,00	1.083,00	-9.427,00
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	174,57	174,52
2024-08-31	176,53	176,54
2024-05-31	132,78	132,79
2024-02-29	114,06	114,06
2023-11-30	80,39	80,34
2023-08-31	64,78	64,74
2023-05-31	55,93	55,90
2023-02-28	54,32	54,30
2022-11-30	58,83	58,79
2022-08-31	62,87	62,84
2022-05-31	51,00	50,99
2022-02-28	16,50	16,50
2021-11-30	-26,32	-26,32
2021-08-31	-45,36	-45,35
2021-05-31	-34,07	-34,07
2021-02-28	-100,03
2020-11-30	-58,73	-58,73
2020-08-31	-36,01	-36,01
2020-05-31	-24,94	-24,94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 sebesar 70.568,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 sebesar -26.548,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 sebesar -50.375,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-05-31	70.568,00	-26.548,00	-50.375,00
2025-02-28	85.812,00	-28.308,00	-74.001,00
2024-11-30	100.273,00	-19.199,00	-95.854,00
2024-08-31	102.609,00	4.130,00	-95.273,00
2024-05-31	82.885,00	8.801,00	-88.855,00
2024-02-29	90.692,00	13.429,00	-72.746,00
2023-11-30	80.112,00	13.843,00	-71.379,00
2023-08-31	77.554,00	-7.721,00	-86.978,00
2023-05-31	76.515,00	-8.006,00	-107.404,00
2023-02-28	65.480,00	-13.371,00	-105.694,00
2022-11-30	59.522,00	-9.016,00	-122.713,00
2022-08-31	57.596,00	-6.743,00	-109.690,00
2022-05-31	60.088,00	-5.518,00	-98.398,00
2022-02-28	49.866,00	-5.289,00	-80.392,00
2021-11-30	59.285,00	-11.494,00	-43.541,00
2021-08-31	53.974,00	-14.379,00	-40.590,00
2021-05-31	62.914,00	-17.953,00	-57.921,00
2021-02-28	56.471,00	-20.870,00	58.727,00
2020-11-30	40.155,00	-41.427,00	73.133,00
2020-08-31	50.346,00	-55.628,00	68.648,00
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 12,42.
Berikut ini adalah hal/buku untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 1,22.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 1,26.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-05-31	12,42	1,22	1,26
2025-02-28	11,24	1,24	1,29
2024-11-30	9,86	1,11	1,15
2024-08-31	12,21	0,93	0,95
2024-05-31	13,16	1,00	1,02
2024-02-29	18,40	1,01	1,03
2023-11-30	16,85
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-36,55	0,70	0,72
2021-11-30	-20,55	0,68	0,70
2021-08-31	-25,62	0,85	0,87
2021-05-31	-34,11	0,85	0,87
2021-02-28	-37,01	1,51	1,54
2020-11-30	-19,79	0,81	0,82
2020-08-31	-32,27	0,80	0,82
2020-05-31	26,77	1,42	1,45

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,06.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-05-31	0,08	0,06
2025-02-28	0,09	0,05
2024-11-30	0,09	0,05
2024-08-31	0,07	0,05
2024-05-31	0,07	0,04
2024-02-29	0,04	0,03
2023-11-30	0,04	0,02
2023-08-31	0,03	0,02
2023-05-31	0,03	0,02
2023-02-28	0,04	0,00
2022-11-30	0,03	-0,00
2022-08-31	0,03	-0,00
2022-05-31	0,01	-0,00
2022-02-28	-0,01	0,00
2021-11-30	-0,01	0,01
2021-08-31	-0,01	0,01
2021-05-31	-0,01	0,03
2021-02-28	-0,02	0,02
2020-11-30	-0,03	0,03
2020-08-31	-0,02	0,06
2020-05-31	0,04	0,05

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah kijang untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,11.
Berikut ini adalah roik untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,05.
Berikut ini adalah tempayan untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah -0,02.
Berikut ini adalah okroik untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,11.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-05-31	0,04	0,11	0,05	-0,02	0,11
2025-02-28	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,13
2024-11-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,13
2024-08-31	0,03	0,09	0,04	0,04	0,11
2024-05-31	0,03	0,08	0,04	0,04	0,11
2024-02-29	0,02	0,06	0,03	0,03	0,10
2023-11-30	0,01	0,06	0,03	0,03	0,10
2023-08-31	0,01	0,05	0,02	-0,02	0,09
2023-05-31	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,10
2023-02-28	0,01	0,04	0,02	-0,06	0,07
2022-11-30	0,01	0,04	0,02	-0,08	0,06
2022-08-31	0,01	0,05	0,02	-0,06	0,06
2022-05-31	0,00	0,04	0,02	-0,05	0,07
2022-02-28	-0,01	0,01	0,00	-0,03	0,05
2021-11-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,05
2021-08-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,05
2021-05-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,08
2021-02-28	-0,01	-0,03	-0,01	0,07	0,04
2020-11-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,07	0,04
2020-08-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,06
2020-05-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,08

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,48.
Berikut ini adalah margin bersih untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,09.
Berikut ini adalah batas operasi untuk J. Front Retailing Co., Ltd. per 31 Mei 2025 adalah 0,13.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-05-31	0,48	0,09	0,13
2025-02-28	0,49	0,10	0,15
2024-11-30	0,50	0,11	0,15
2024-08-31	0,48	0,07	0,11
2024-05-31	0,48	0,07	0,11
2024-02-29	0,47	0,05	0,08
2023-11-30	0,47	0,05	0,08
2023-08-31	0,47	0,04	0,07
2023-05-31	0,47	0,04	0,06
2023-02-28	0,47	0,04	0,05
2022-11-30	0,47	0,04	0,07
2022-08-31	0,46	0,05	0,07
2022-05-31	0,45	0,04	0,06
2022-02-28	0,45	0,01	0,03
2021-11-30	0,44	-0,02	-0,00
2021-08-31	0,44	-0,04	-0,02
2021-05-31	0,44	-0,03	-0,00
2021-02-28	0,43	-0,04	-0,02
2020-11-30	0,43	-0,04	-0,02
2020-08-31	0,40	-0,02	-0,01
2020-05-31	0,43	0,04	0,08