4887 Analisis Keuangan Saham - Sawai Group Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Ringkasan

Sawai Group Holdings Co., Ltd. adalah perusahaan Jepang terkemuka yang utamanya bergerak di industri farmasi. Berbasis di Osaka, Jepang, perusahaan ini terkenal dengan produksi dan penjualan obat generik dengan resep, dengan komitmen kuat untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Proyek-proyek utama Sawai Group diarahkan pada penelitian dan pengembangan, manufaktur, dan pemasaran berbagai macam obat generik. Perusahaan juga secara aktif melakukan ekspansi global, dengan akuisisi baru-baru ini di pasar AS, seperti pembelian bisnis obat generik di Upsher-Smith Laboratories, yang menunjukkan strategi pertumbuhan internasionalnya.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 194.207,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 21.693,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 12.343,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	194.207,00	21.693,00	12.343,00
2025-03-31	189.024,00	20.811,00	11.969,00
2024-12-31	184.014,00	22.829,00	25.650,00
2024-09-30	177.338,00	19.483,00	24.152,00
2024-06-30	168.201,00	20.108,00	25.663,00
2024-03-31	176.862,00	18.619,00	13.695,00
2023-12-31	185.309,00	19.850,00	15.323,00
2023-09-30	191.324,00	19.040,00	14.451,00
2023-06-30	205.102,00	16.751,00	12.513,00
2023-03-31	200.344,00	16.967,00	12.667,00
2022-12-31	196.280,00	10.691,00	-33.307,00
2022-09-30	192.928,00	15.243,00	-31.031,00
2022-06-30	191.561,00	22.798,00	-30.904,00
2022-03-31	193.816,00	20.248,00	-28.269,00
2021-12-31	193.149,00	25.546,00	10.835,00
2021-09-30	194.349,00	24.270,00	10.962,00
2021-06-30	193.763,00	26.062,00	13.177,00
2021-03-31	187.219,00	24.460,00	12.340,00
2020-12-31	184.968,00	25.700,00	19.348,00
2020-09-30	182.228,00	25.549,00	19.107,00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	200,86	164,82
2024-09-30	185,33	168,20
2024-06-30	195,30	160,29
2024-03-31	104,22	103,93
2023-12-31	116,62	98,19
2023-09-30	109,99	91,70
2023-06-30	95,25	95,00
2023-03-31	96,42	96,20
2022-12-31	-253,53	-253,52
2022-09-30	-236,21	-236,20
2022-06-30	-235,24	-235,24
2022-03-31	-215,18	-215,18
2021-12-31	82,47	82,38
2021-09-30	83,44	83,35
2021-06-30	100,30	100,20
2021-03-31	93,94	93,84
2020-12-31	147,29	147,15
2020-09-30	145,46	145,33
2020-06-30	139,42	139,31
2020-03-31	146,78	146,67

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 16.334,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar -19.912,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar -24.500,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	16.334,00	-19.912,00	-24.500,00
2025-03-31	27.851,00	6.480,00	-32.704,00
2024-12-31	19.321,00	8.941,00	-31.044,00
2024-09-30	19.972,00	8.813,00	-20.399,00
2024-06-30	18.698,00	7.865,00	-12.966,00
2024-03-31	23.149,00	-23.112,00	2.363,00
2023-12-31	23.849,00	-23.904,00	8.004,00
2023-09-30	18.350,00	-35.091,00	8.075,00
2023-06-30	14.446,00	-36.112,00	11.024,00
2023-03-31	13.026,00	-27.134,00	-1.267,00
2022-12-31	11.249,00	-39.674,00	-3.008,00
2022-09-30	17.320,00	-28.886,00	-3.131,00
2022-06-30	24.856,00	-30.149,00	-3.255,00
2022-03-31	34.310,00	-30.395,00	-11.262,00
2021-12-31	41.875,00	-20.622,00	-11.226,00
2021-09-30	40.262,00	-23.771,00	-11.354,00
2021-06-30	34.797,00	-22.915,00	-11.525,00
2021-03-31	31.857,00	-21.794,00	-11.991,00
2020-12-31	29.573,00	-17.596,00	-12.194,00
2020-09-30	28.534,00	-14.157,00	-12.324,00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 9,23.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 1,15.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 1,34.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	9,23	1,15	1,34
2025-03-31	9,21	1,22	1,39
2024-12-31	10,93	1,31	1,48
2024-09-30	10,42	1,25	1,38
2024-06-30	20,91	1,31	1,45
2024-03-31	16,90	1,19	1,37
2023-12-31	15,79	1,01	1,15
2023-09-30	16,03	0,91	1,12
2023-06-30	12,69	0,72	0,83
2023-03-31	12,62	0,75	0,86
2022-12-31	-5,93	0,86	1,05
2022-09-30	-5,50	0,80	0,92
2022-06-30	-5,53	0,82	1,22
2022-03-31	-6,04	0,85	1,28
2021-12-31	22,18	0,98	1,82
2021-09-30	15,58	0,69	1,09
2021-06-30	12,96	0,70	1,12
2021-03-31	13,84	0,71	1,07
2020-12-31	4,24	0,34	0,68
2020-09-30	8,94	0,72	1,20
2020-06-30	9,32	0,73	1,25
2020-03-31	8,86	0,73	1,19

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,06	-0,00
2024-09-30	0,06	-0,00
2024-06-30	0,05	-0,00
2024-03-31	0,05	-0,01
2023-12-31	0,06	-0,00
2023-09-30	0,06	-0,00
2023-06-30	0,07	-0,00
2023-03-31	0,08	-0,00
2022-12-31	-0,19	0,00
2022-09-30	-0,20	0,00
2022-06-30	-0,19	0,01
2022-03-31	-0,18	0,01
2021-12-31	0,07	0,09
2021-09-30	0,09	0,12
2021-06-30	0,10	0,12
2021-03-31	0,09	0,11
2020-12-31	0,21	0,20
2020-09-30	0,12	0,11
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,12	0,11

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,06.
Berikut ini adalah kijang untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,06.
Berikut ini adalah roik untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah tempayan untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,10.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,06	0,06	0,08	0,00	0,10
2025-03-31	0,07	0,12	0,09	0,03	0,06
2024-12-31	0,06	0,11	0,08	0,03	0,07
2024-09-30	0,06	0,11	0,08	0,05	0,06
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,07
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,06
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,04
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,05	0,04
2022-12-31	-0,08	-0,12	-0,11	-0,04	0,06
2022-09-30	-0,08	-0,12	-0,11	-0,04	0,06
2022-06-30	-0,08	-0,13	-0,11	-0,02	0,09
2022-03-31	-0,07	-0,12	-0,10	-0,02	0,13
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,13
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,11
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,10
2020-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,09
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,09
2020-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,10
2020-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,10

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,30.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,12.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Sawai Group Holdings Co., Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,11.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,30	0,12	0,11
2025-03-31	0,31	0,14	0,12
2024-12-31	0,31	0,14	0,11
2024-09-30	0,31	0,15	0,12
2024-06-30	0,31	0,08	0,11
2024-03-31	0,31	0,07	0,09
2023-12-31	0,31	0,07	0,09
2023-09-30	0,15	0,06	0,08
2023-06-30	0,15	0,06	0,08
2023-03-31	0,31	0,06	0,08
2022-12-31	0,33	-0,16	0,08
2022-09-30	0,33	-0,16	0,08
2022-06-30	0,34	-0,16	0,12
2022-03-31	0,36	-0,15	0,14
2021-12-31	0,37	0,06	0,12
2021-09-30	0,37	0,06	0,12
2021-06-30	0,38	0,07	0,13
2021-03-31	0,39	0,07	0,13
2020-12-31	0,40	0,10	0,14
2020-09-30	0,40	0,10	0,14
2020-06-30	0,40	0,10	0,14
2020-03-31	0,40	0,11	0,15