ADSE Analisis Keuangan Saham - ADS-TEC Energy PLC (NasdaqCM) Stock

Ringkasan

ADS-TEC Energy PLC adalah perusahaan berbasis di Jerman yang beroperasi terutama di sektor energi dengan fokus pada pengembangan dan pembuatan solusi penyimpanan energi berbasis baterai. Perusahaan ini berspesialisasi dalam menawarkan teknologi yang mendukung integrasi sumber energi terbarukan ke dalam infrastruktur jaringan yang ada, sehingga meningkatkan efisiensi dan stabilitas. Proyek-proyek utama mencakup berbagai sistem penyimpanan baterai dan solusi pengisian cepat untuk kendaraan listrik yang dirancang untuk mengurangi dampak pengisian daya pada jaringan listrik. ADS-TEC Energy patut dicatat karena kontribusinya yang signifikan terhadap kemajuan teknologi penyimpanan energi, yang memainkan peran penting dalam transisi menuju sistem energi berkelanjutan dan terdesentralisasi. Penawaran perusahaan melayani berbagai aplikasi termasuk solusi industri, komersial, dan mobilitas.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 sebesar 110,01 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 sebesar -8,50 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 sebesar -97,96 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	110,01	-8,50	-97,96
2024-09-30	129,19	-18,53	-84,70
2024-06-30	148,37	-28,55	-71,45
2024-03-31	127,88	-36,07	-63,26
2023-12-31	107,38	-43,58	-55,08
2023-09-30	81,33	-37,52	-47,74
2023-06-30	55,27	-44,42	-40,39
2023-03-31	40,85	-40,42	-29,65
2022-12-31	26,43	-36,43	-18,91
2022-09-30	23,97	-39,28	-54,34
2022-06-30	21,52	-35,56	-89,77
2022-03-31	27,28	-28,35	-88,71
2021-12-31	33,03	-21,19	-87,64
2021-09-30	49,57	-10,58	-45,23
2021-06-30	66,10	-0,02	-2,82
2021-03-31	56,74	-4,10	-6,55
2020-12-31	47,37	-8,18	-10,28

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,43	-1,44
2024-03-31	-1,28	-1,28
2023-12-31	-1,13	-1,13
2023-09-30	-0,98	-0,98
2023-06-30	-0,83	-0,83
2023-03-31	-0,61	-0,61
2022-12-31	-0,39	-0,39
2022-09-30	-1,10	-1,11
2022-06-30	-1,81	-1,81
2022-03-31	-2,36	-2,37
2021-12-31	-3,46	-3,46
2021-09-30	-0,93	-0,93
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-321,25	-320,86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 sebesar -16,29 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 sebesar -1,30 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 sebesar 10,60 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	-16,29	-1,30	10,60
2024-09-30
2024-06-30	2,57	-6,53	13,38
2024-03-31	-9,04	-8,22	19,44
2023-12-31	-20,66	-9,92	25,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-57,80	-10,87	-8,65
2022-09-30
2022-06-30	-46,10	-7,01	112,55
2022-03-31	-32,20	-6,30	119,25
2021-12-31	-18,30	-5,58	125,95
2021-09-30	-15,18	-5,46	67,22
2021-06-30	-12,05	-5,33	8,49
2021-03-31	-12,31	-5,98	9,20
2020-12-31	-12,58	-6,62	9,90

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	-0,09
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 adalah -0,57.
Berikut ini adalah kijang untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 adalah -2,11.
Berikut ini adalah roik untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 adalah -4,19.
Berikut ini adalah tempayan untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 adalah 0,57.
Berikut ini adalah okroik untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 adalah 0,15.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	-0,57	-2,11	-4,19	0,57	0,15
2024-09-30	-0,57	-2,11	-4,19	0,57	0,15
2024-06-30	-0,41	-1,05	-1,07	-0,10	-0,40
2024-03-31
2023-12-31	-0,29	-0,50	-0,71	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,14	-0,21	-0,72	-1,20	-1,03
2023-03-31
2022-12-31	-0,59	-0,56	-0,65	-0,01	-0,62
2022-09-30	-0,59	-0,93	-0,65	-0,01	-0,62
2022-06-30	-2,21		-0,90	0,66	-0,46
2022-03-31	0,00		-0,96
2021-12-31	-0,06		-0,85
2021-09-30	-1,00		-0,42	0,44	-0,14
2021-06-30	-0,04	-1,67	-0,15	-0,48	-0,65
2021-03-31	-0,10	-3,87	-0,35	-0,49	-0,66
2020-12-31	-0,16	-6,08	-0,52	-0,47	-0,64

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 adalah 0,09.
Berikut ini adalah margin bersih untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 adalah -0,48.
Berikut ini adalah batas operasi untuk ADS-TEC Energy PLC per 31 Desember 2024 adalah -0,19.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,09	-0,48	-0,19
2024-09-30	0,09	-0,48	-0,19
2024-06-30	-0,03	-0,51	-0,41
2024-03-31	-0,00	-0,73	-0,80
2023-12-31	-0,00	-0,73	-0,80
2023-09-30
2023-06-30	-0,17	-0,73	-0,80
2023-03-31
2022-12-31	-0,40	-2,27	-1,50
2022-09-30	-0,40	-2,27	-1,50
2022-06-30	-0,07	-4,17	-1,65
2022-03-31		-3,25	0,00
2021-12-31	0,17	-2,65	-0,64
2021-09-30	0,09	-0,91	-0,21
2021-06-30	0,17	-0,04	-0,00
2021-03-31	0,11	-0,12	-0,07
2020-12-31	0,04	-0,22	-0,17