BHPLF Analisis Keuangan Saham - BHP Group Limited (OTCPK) Stock

Ringkasan

BHP Group Limited, yang berbasis di Australia, adalah perusahaan sumber daya global dan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia. Mengkhususkan diri dalam ekstraksi dan pengolahan mineral, minyak, dan gas, operasi inti BHP berkisar pada bijih besi, tembaga, minyak bumi, batu bara, dan kalium. Proyek-proyek utama termasuk tambang Olympic Dam yang luas di Australia, yang terkenal dengan cadangan uranium, tembaga, emas dan peraknya yang signifikan, dan tambang Escondida di Chile, tambang tembaga terbesar di dunia. BHP juga menjalankan operasi di sektor perminyakan dengan aset di Teluk Meksiko, Australia, dan Trinidad dan Tobago. Berkomitmen terhadap keberlanjutan, BHP terlibat dalam proyek jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah operasinya.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 sebesar 53.971,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 sebesar 21.232,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 sebesar 11.386,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	53.971,00	21.232,00	11.386,00
2024-09-30	54.999,00	22.001,50	9.641,50
2024-06-30	56.027,00	22.771,00	7.897,00
2024-03-31	55.617,50	22.141,50	7.644,00
2023-12-31	55.432,00	21.766,00	7.391,00
2023-09-30	54.808,00	21.608,50	10.156,00
2023-06-30	54.184,00	21.451,00	12.921,00
2023-03-31	57.378,00	25.177,00	20.417,50
2022-12-31	60.564,00	28.039,00	27.914,00
2022-09-30	62.987,50	30.489,50	29.407,00
2022-06-30	65.415,00	33.372,00	30.900,00
2022-03-31	64.657,00	32.855,50	23.885,50
2021-12-31	63.903,00	32.771,00	16.871,00
2021-09-30	60.579,00	30.866,50	14.087,50
2021-06-30	57.255,00	28.962,00	11.304,00
2021-03-31	47.032,50	22.002,00	9.134,00
2020-12-31	44.950,00	16.372,00	6.964,00
2020-09-30	44.086,50	15.208,00	7.460,00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 2,25.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 2,24.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31	2,25	2,24
2024-09-30	1,90	1,90
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	1,51	1,51
2023-12-31	1,46	1,46
2023-09-30	2,01	2,00
2023-06-30	2,55	2,55
2023-03-31	4,03	4,03
2022-12-31	5,51	5,50
2022-09-30	5,81	5,80
2022-06-30	6,11	6,09
2022-03-31	4,72	4,71
2021-12-31	3,33	3,33
2021-09-30	2,79	2,78
2021-06-30	2,24	2,23
2021-03-31	1,81	1,80
2020-12-31	1,38	1,38
2020-09-30	1,48	1,47
2020-06-30	1,57	1,57
2020-03-31	1,72	1,71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 sebesar 20.098,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 sebesar -9.352,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 sebesar -10.956,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	20.098,00	-9.352,00	-10.956,00
2024-09-30	20.381,50	-9.057,00	-11.312,50
2024-06-30	20.665,00	-8.762,00	-11.669,00
2024-03-31	20.740,00	-11.808,50	-8.528,00
2023-12-31	20.815,00	-14.855,00	-5.387,00
2023-09-30	19.758,00	-13.960,00	-7.851,00
2023-06-30	18.701,00	-13.065,00	-10.315,00
2023-03-31	22.184,00	-9.862,00	-15.743,50
2022-12-31	25.667,00	-6.659,00	-21.172,00
2022-09-30	28.920,50	-6.809,00	-21.969,50
2022-06-30	32.174,00	-6.959,00	-22.767,00
2022-03-31	31.658,00	-7.092,00	-21.800,00
2021-12-31	31.142,00	-7.225,00	-20.833,00
2021-09-30	29.188,00	-7.535,00	-19.377,50
2021-06-30	27.234,00	-7.845,00	-17.922,00
2021-03-31	22.433,50	-7.969,00	-16.134,50
2020-12-31	17.633,00	-8.093,00	-14.347,00
2020-09-30	16.669,50	-7.854,50	-12.049,50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah hal/buku untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 3,15.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 3,26.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31		3,15	3,26
2024-09-30	19,56	3,15	3,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	9,82	1,61	1,69
2020-12-31	12,88	1,68	1,77
2020-09-30	12,03	1,68	1,77
2020-06-30	11,28	1,72	1,82
2020-03-31	10,33	1,72	1,78

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,10.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,12.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31	0,10	0,12
2024-09-30	0,10	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,20	0,17
2020-12-31	0,14	0,15
2020-09-30	0,13	0,14
2020-06-30	0,13	0,14
2020-03-31	0,14	0,14

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,08.
Berikut ini adalah kijang untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,17.
Berikut ini adalah roik untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,11.
Berikut ini adalah tempayan untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,29.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,08	0,17	0,11	0,00	0,29
2024-09-30	0,08	0,17	0,11	0,00	0,29
2024-06-30		0,16
2024-03-31		0,16
2023-12-31			0,20	-0,04
2023-09-30			0,25	-0,09
2023-06-30		0,26
2023-03-31		0,42
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,11		0,14	0,02	0,35
2021-03-31	0,09	0,18	0,12	-0,02	0,29
2020-12-31	0,07	0,13	0,09	-0,06	0,23
2020-09-30	0,07	0,14	0,10	-0,05	0,21
2020-06-30	0,08	0,15	0,10	-0,03	0,19
2020-03-31	0,09	0,17	0,11	-0,02	0,21

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,52.
Berikut ini adalah margin bersih untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,14.
Berikut ini adalah batas operasi untuk BHP Group Limited per 31 Desember 2024 adalah 0,42.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31	0,52	0,14	0,42
2024-09-30	0,52	0,14	0,42
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,24	0,40
2023-06-30		0,24	0,40
2023-03-31		0,36	0,43
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,49	0,18	0,48
2021-03-31	0,63	0,17	0,43
2020-12-31	0,81	0,15	0,37
2020-09-30	0,82	0,17	0,36
2020-06-30	0,38	0,18	0,36
2020-03-31	0,83	0,20	0,36

ZA:BHG	ZAR47.750,00
AU:BHP	AU$41,96
GB:BHP	£2.003,00
DE:BHP1	€23,20
GB:BHPL
CH:BHP