BMDPF Analisis Keuangan Saham - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (OTCPK) Stock

Ringkasan

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, yang berbasis di Italia, beroperasi sebagai salah satu bank tertua dan terpenting di negara ini, terutama bergerak dalam industri jasa keuangan. Didirikan pada tahun 1472 di Siena, Tuscany, bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan termasuk perbankan ritel dan komersial, perbendaharaan, dan manajemen kekayaan. Aspek kunci dari operasinya saat ini mencakup rencana restrukturisasi strategis yang bertujuan untuk menstabilkan keuangan bank, menyusul intervensi dana talangan negara. Hal ini melibatkan pelepasan aset-aset non-inti, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan platform perbankan digital untuk meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. Langkah-langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat posisi pasarnya di sektor perbankan Italia dan memastikan profitabilitas dan stabilitas jangka panjang.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 sebesar 3.614,01 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 sebesar 1.742,83 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 sebesar 2.031,18 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	3.614,01	1.742,83	2.031,18
2024-12-31	3.567,61	1.679,72	1.950,78
2024-09-30	3.494,52	1.599,05	2.689,08
2024-06-30	3.383,52	1.505,85	2.591,98
2024-03-31	3.366,32	1.547,55	2.148,78
2023-12-31	3.297,60	1.729,40	2.051,80
2023-09-30	3.196,05	238,62	1.084,64
2023-06-30	2.984,05	79,72	387,54
2023-03-31	2.741,75	563,64	21,30
2022-12-31	2.646,55	341,25	-204,70
2022-09-30	2.513,34	347,09	-412,99
2022-06-30	2.715,14	430,39	160,51
2022-03-31	2.716,54	410,69	199,91
2021-12-31	2.769,64	519,89	309,51
2021-09-30	2.841,41	749,64	233,69
2021-06-30	2.647,01	166,14	-402,91
2021-03-31	2.504,31	-241,26	-1.328,21
2020-12-31	2.192,91	-597,66	-1.686,51
2020-09-30	2.207,86	-823,12	-2.752,01
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31	1,55	1,55
2024-09-30	2,13	2,14
2024-06-30	2,06	2,06
2024-03-31	1,71	1,71
2023-12-31	1,63	1,63
2023-09-30	0,94	0,94
2023-06-30	0,46	0,46
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	-0,98	-0,98
2022-09-30	-43,56	-43,56
2022-06-30	16,71	16,71
2022-03-31	20,12	20,12
2021-12-31	31,39	31,39
2021-09-30	23,37	23,37
2021-06-30	-39,09	-39,09
2021-03-31	-125,52	-125,52
2020-12-31	-154,40	-154,40
2020-09-30	-249,63	-249,60
2020-06-30	-200,15	-200,12
2020-03-31	-118,00	-117,97

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 sebesar -3.390,30 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 sebesar 38,65 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 sebesar -315,03 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	-3.390,30	38,65	-315,03
2024-12-31	-792,00	39,15	-315,03
2024-09-30
2024-06-30	5.609,05	-64,52	-315,03
2024-03-31
2023-12-31	1.774,35	7,08	-2,73
2023-09-30
2023-06-30	7.820,56	61,09	2.368,66
2023-03-31
2022-12-31	8.381,46	44,09	2.371,26
2022-09-30
2022-06-30	-105,54	14,23	-135,27
2022-03-31
2021-12-31	-551,54	-69,07	42,93
2021-09-30
2021-06-30	-1.740,42	54,47	178,07
2021-03-31
2020-12-31	-1.082,12	-6,53	-0,33
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 adalah 0,19.
Berikut ini adalah roik untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah tempayan untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 adalah -0,04.
Berikut ini adalah okroik untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 adalah -0,03.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	0,02	0,19	0,08	-0,04	-0,03
2024-12-31	0,02	0,27	0,12	0,23	0,24
2024-09-30	0,02	0,29	0,11	0,22	0,24
2024-06-30		0,26
2024-03-31		0,26
2023-12-31			0,12	1,16
2023-09-30			0,04	1,21
2023-06-30		0,06
2023-03-31		0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,03
2021-06-30	-0,00		-0,02	-0,00	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,17	-0,05	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,01	-0,20	-0,06	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,02	-0,29	-0,09	0,00	0,01
2020-06-30	-0,02	-0,24	-0,04	0,00	0,00
2020-03-31	-0,01	-0,14	-0,04	-0,00	-0,00

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 adalah 0,99.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 adalah 0,54.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per 31 Maret 2025 adalah 0,43.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,99	0,54	0,43
2024-12-31	0,99	0,75	0,47
2024-09-30	0,99	0,74	0,46
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,12	0,31
2023-06-30		0,12	0,31
2023-03-31		0,01	0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,99	-0,15	0,08
2021-03-31	0,99	-0,53	-0,08
2020-12-31	0,98	-0,77	-0,09
2020-09-30	0,98	-1,25	-0,37
2020-06-30	0,98	-0,98	0,17
2020-03-31	0,98	-0,54	0,01

GB:BMPSM
GB:0RK6	€8,19
IT:BMPS	€8,19
DE:MPI0	€8,29