CLCO Analisis Keuangan Saham - Cool Company Ltd. (NYSE) Stock

Ringkasan

Cool Company Ltd., yang berbasis di Kanada, beroperasi terutama di sektor energi terbarukan, dengan fokus pada pengembangan solusi tenaga surya yang inovatif. Sebagai pemain kunci dalam energi berkelanjutan, perusahaan ini telah meluncurkan beberapa proyek penting yang selaras dengan inisiatif energi ramah lingkungan global. Khususnya, proyek andalannya, SolarMax Initiative, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem fotovoltaik menggunakan teknologi canggih dan eksklusif. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keluaran energi namun juga secara signifikan mengurangi biaya operasional, menempatkan Cool Company Ltd. sebagai pemimpin dalam solusi energi terbarukan yang hemat biaya. Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam upaya penelitian dan pengembangan untuk mengeksplorasi teknologi baru dalam penyimpanan energi, yang sangat penting dalam mengelola fluktuasi pasokan pembangkit listrik terbarukan.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 320,76 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 153,44 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 70,64 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	320,76	153,44	70,64
2024-12-31	322,51	162,95	98,14
2024-09-30	333,65	179,46	92,85
2024-06-30	343,52	188,84	123,53
2024-03-31	350,47	192,97	142,46
2023-12-31	361,38	200,89	174,73
2023-09-30	368,56	204,81	193,68
2023-06-30	338,58	192,90	190,52
2022-12-31	208,03	121,02	93,54
2022-09-30	144,90	88,44	68,49
2022-06-30	124,30	62,12	33,63
2021-12-31	161,96	67,83	21,85

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31	1,83	1,82
2024-09-30	1,73	1,73
2024-06-30	2,30	2,30
2024-03-31	2,65	2,65
2023-12-31	3,25	3,25
2023-09-30	3,61	3,61
2023-06-30	4,03	4,03
2022-12-31	2,31	2,31
2022-09-30	2,39	2,39
2022-06-30	1,64	1,64
2021-12-31	21,63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 114,88 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar -322,93 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 234,39 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	114,88	-322,93	234,39
2024-12-31	146,11	-187,62	69,89
2024-09-30	164,04	-86,25	-89,39
2024-06-30	162,71	-220,50	-169,16
2024-03-31	180,54	-220,64	-94,94
2023-12-31	198,93	-12,13	-182,53
2023-09-30	206,58	-131,86	-9,77
2023-06-30	212,27	15,63	1,12
2022-12-31	128,98	-385,64	346,32
2022-09-30	111,14	-218,32	159,73
2022-06-30	92,96	-218,27	175,01
2021-12-31	115,42		-100,47

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah hal/buku untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,39.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,39.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31		0,39	0,39
2024-12-31	4,53	0,52	0,52
2024-09-30	4,93	0,74	0,74
2024-06-30	4,43	0,77	0,78
2024-03-31		0,74	0,75
2023-12-31	3,53	0,85	0,86
2023-09-30	3,90	0,94	0,95
2023-06-30	7,48	0,91	0,92
2022-12-31	3,55	0,47	0,48
2022-09-30	7,00	0,93	0,94
2022-06-30	14,27	1,00	1,02
2021-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,07.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,08.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,09	0,06
2024-03-31	0,11	0,07
2023-12-31	0,12	0,06
2023-09-30	0,12	0,05
2023-06-30	0,06	0,03
2022-12-31	0,09	0,03
2022-09-30	0,07	0,02
2022-06-30	0,04	0,01
2021-12-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,05.
Berikut ini adalah kijang untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,12.
Berikut ini adalah roik untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,05.
Berikut ini adalah tempayan untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,07.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	0,05	0,12	0,05	0,01	0,07
2024-12-31	0,05	0,12	0,05	-0,01	0,09
2024-09-30	0,06	0,15	0,07	-0,12	0,09
2024-06-30	0,07	0,19	0,07	-0,07	0,09
2024-03-31	0,08	0,24	0,09	0,00	0,11
2023-12-31	0,15	0,37	0,10	0,03	0,11
2023-09-30	0,15	0,40	0,10	0,12	0,11
2023-06-30	0,07	0,20	0,10	0,13	0,12
2022-12-31			0,06	0,04	0,09
2022-09-30			0,06	0,04	0,09
2022-06-30			0,03	0,04	0,08
2021-12-31			0,02	0,01	0,08

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,76.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,30.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Cool Company Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,51.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,76	0,30	0,51
2024-12-31	0,78	0,28	0,54
2024-09-30	0,78	0,36	0,55
2024-06-30	0,78	0,41	0,55
2024-03-31	0,79	0,48	0,56
2023-12-31	0,78	0,53	0,56
2023-09-30	0,79	0,56	0,57
2023-06-30	0,78	0,56	0,57
2022-12-31	0,74	0,47	0,61
2022-09-30	0,74	0,47	0,61
2022-06-30	0,70	0,27	0,50
2021-12-31	0,69	0,13	0,42