CNI Analisis Keuangan Saham - Canadian National Railway Company (NYSE) Stock

Ringkasan

Perusahaan Kereta Api Nasional Kanada, yang berbasis di Kanada, beroperasi dalam industri transportasi kereta api sebagai salah satu jalur kereta api terbesar di Amerika Utara. Perusahaan ini terutama bergerak dalam bisnis pengangkutan barang termasuk minyak bumi dan bahan kimia, logam dan mineral, hasil hutan, batu bara, biji-bijian, dan produk antar moda di seluruh jaringan komprehensif yang mencakup sekitar 20.000 mil rute di Kanada dan Amerika tengah. Proyek-proyek utama Kereta Api Nasional Kanada berfokus pada peningkatan efisiensi dan keselamatan jaringan, termasuk investasi signifikan dalam peningkatan dan perluasan infrastruktur kereta api, penerapan teknologi perkeretaapian canggih, dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Proyek-proyek strategis ini bertujuan untuk memperkuat posisi kompetitif perusahaan sekaligus menjawab meningkatnya permintaan akan solusi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 sebesar 17.143,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 sebesar 6.869,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 sebesar 4.564,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	17.143,00	6.869,00	4.564,00
2025-03-31	17.200,00	6.855,00	4.506,00
2024-12-31	17.046,00	6.779,00	4.448,00
2024-09-30	17.159,00	6.975,00	5.432,00
2024-06-30	17.036,00	6.984,00	5.455,00
2024-03-31	16.764,00	6.954,00	5.508,00
2023-12-31	16.828,00	7.076,00	5.625,00
2023-09-30	16.899,00	6.735,00	4.915,00
2023-06-30	17.425,00	7.289,00	5.262,00
2023-03-31	17.712,00	7.617,00	5.420,00
2022-12-31	17.107,00	7.338,00	5.118,00
2022-09-30	16.318,00	7.926,00	4.899,00
2022-06-30	15.396,00	7.296,00	5.130,00
2022-03-31	14.650,00	6.728,00	4.841,00
2021-12-31	14.477,00	6.009,00	4.899,00
2021-09-30	14.380,00	5.943,00	4.719,00
2021-06-30	14.198,00	6.211,00	4.018,00
2021-03-31	13.809,00	6.082,00	3.527,00
2020-12-31	13.819,00	6.063,00	3.545,00
2020-09-30	13.747,00	5.800,00	3.414,00

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31	7,15	7,14
2024-12-31	7,02	7,01
2024-09-30	8,51	8,50
2024-06-30	8,47	8,45
2024-03-31	8,46	8,44
2023-12-31	8,55	8,53
2023-09-30	7,39	7,38
2023-06-30	7,83	7,82
2023-03-31	7,98	7,97
2022-12-31	7,46	7,44
2022-09-30	7,06	7,04
2022-06-30	7,32	7,30
2022-03-31	6,86	6,85
2021-12-31	6,91	6,90
2021-09-30	6,65	6,64
2021-06-30	5,65	5,65
2021-03-31	4,96	4,95
2020-12-31	4,98	4,97
2020-09-30	4,79	4,77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 sebesar 6.678,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 sebesar -3.514,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 sebesar -3.307,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	6.678,00	-3.514,00	-3.307,00
2025-03-31	6.746,00	-3.557,00	-3.810,00
2024-12-31	6.699,00	-3.607,00	-3.620,00
2024-09-30	7.117,00	-3.834,00	-3.527,00
2024-06-30	6.855,00	-3.575,00	-3.489,00
2024-03-31	7.027,00	-3.594,00	-3.509,00
2023-12-31	6.965,00	-3.468,00	-3.406,00
2023-09-30	6.824,00	-3.215,00	-3.572,00
2023-06-30	7.424,00	-3.040,00	-4.414,00
2023-03-31	7.152,00	-2.871,00	-4.392,00
2022-12-31	6.667,00	-2.510,00	-4.667,00
2022-09-30	6.481,00	-2.433,00	-5.833,00
2022-06-30	6.827,00	-1.635,00	-5.268,00
2022-03-31	6.589,00	-2.561,00	-4.030,00
2021-12-31	6.971,00	-2.873,00	-3.857,00
2021-09-30	6.893,00	-2.881,00	-2.140,00
2021-06-30	5.655,00	-3.645,00	-1.818,00
2021-03-31	5.937,00	-2.752,00	-3.148,00
2020-12-31	6.165,00	-2.946,00	-2.707,00
2020-09-30	5.675,00	-3.195,00	-2.447,00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah kijang untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 adalah 0,23.
Berikut ini adalah roik untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 adalah 0,11.
Berikut ini adalah tempayan untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 adalah -0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 adalah 0,16.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,08	0,23	0,11	-0,01	0,16
2025-03-31	0,08	0,22	0,10	-0,01	0,16
2024-12-31	0,10	0,27	0,13	-0,01	0,18
2024-09-30	0,10	0,27	0,14	-0,01	0,17
2024-06-30	0,11	0,26	0,14	-0,00	0,18
2024-03-31	0,11	0,26	0,14	0,00	0,18
2023-12-31	0,10	0,22	0,13	0,00	0,18
2023-09-30	0,11	0,24	0,14	-0,00	0,20
2023-06-30	0,11	0,25	0,14	-0,00	0,20
2023-03-31	0,11	0,23	0,15	-0,00	0,20
2022-12-31	0,10	0,23	0,13	-0,05	0,17
2022-09-30	0,11	0,24	0,13	-0,05	0,18
2022-06-30	0,10	0,24	0,14	-0,00	0,19
2022-03-31	0,11	0,25	0,14	-0,00	0,19
2021-12-31	0,11	0,24	0,13	0,01	0,19
2021-09-30	0,09	0,21	0,13	0,05	0,16
2021-06-30	0,09	0,21	0,12	0,01	0,17
2021-03-31	0,08	0,19	0,11	0,00	0,18
2020-12-31	0,08	0,20	0,11	0,02	0,19
2020-09-30	0,08	0,18	0,10	0,00	0,17

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 adalah 0,55.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 adalah 0,26.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Canadian National Railway Company per 30 Juni 2025 adalah 0,40.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,55	0,26	0,40
2025-03-31	0,55	0,26	0,40
2024-12-31	0,55	0,32	0,41
2024-09-30	0,55	0,32	0,41
2024-06-30	0,56	0,33	0,41
2024-03-31	0,56	0,33	0,42
2023-12-31	0,56	0,29	0,46
2023-09-30	0,57	0,30	0,47
2023-06-30	0,57	0,30	0,47
2023-03-31	0,56	0,31	0,47
2022-12-31	0,56	0,30	0,46
2022-09-30	0,56	0,30	0,46
2022-06-30	0,56	0,33	0,45
2022-03-31	0,56	0,33	0,45
2021-12-31	0,55	0,34	0,45
2021-09-30	0,55	0,33	0,40
2021-06-30	0,55	0,28	0,40
2021-03-31	0,56	0,26	0,40
2020-12-31	0,56	0,26	0,44
2020-09-30	0,54	0,25	0,39