DEFT Analisis Keuangan Saham - DeFi Technologies Inc. (NasdaqCM) Stock

Ringkasan

DeFi Technologies Inc., yang berbasis di Kanada, beroperasi dalam sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang sedang berkembang, sebuah industri yang berfokus pada penciptaan kembali dan inovasi pada layanan keuangan tradisional melalui teknologi blockchain. Perusahaan ini terutama terlibat dalam dukungan pengembangan, investasi, dan pengelolaan aset DeFi, terutama dengan membangun dan memelihara protokol dan layanan yang bertujuan untuk mendemokratisasi keuangan dengan meminimalkan ketergantungan pada perantara keuangan pusat. Proyek-proyek utama di bawah DeFi Technologies mencakup inisiatif seputar pertanian hasil, penyediaan likuiditas, dan layanan perdagangan di bursa terdesentralisasi (DEX). Selain itu, melalui kemitraan strategis dan platform kepemilikan, perusahaan berada di garis depan dalam menawarkan eksposur ke DeFi dan aset terkait, meningkatkan akses dan keterlibatan investor arus utama dengan teknologi keuangan yang disruptif ini.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 75,79 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 23,76 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 19,44 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	75,79	23,76	19,44
2025-03-31	70,38	7,76	-0,23
2024-12-31	55,21	-23,60	-39,04
2024-09-30	62,13	-3,75	-1,65
2024-06-30	43,90	-5,54	-29,49
2024-03-31	16,78	-0,96	-21,89
2023-12-31	10,36	-4,59	-20,29
2023-09-30	-9,12	-24,05	-49,91
2023-06-30	-14,78	-31,00	-52,78
2023-03-31	-27,39	-52,00	-70,06
2022-12-31	-14,23	-48,34	-65,90
2022-09-30	2,01	-65,70	-86,10
2022-06-30	10,34	-62,25	-82,70
2022-03-31	13,64	-57,57	-76,96
2021-12-31	15,08	-46,86	-71,50
2021-09-30	9,75	-15,03	-22,22
2021-06-30	1,21	-13,23	-16,85
2021-03-31	3,41	-1,26	-4,45
2020-12-31	-0,05	-0,76	2,07
2020-09-30	-0,02	-0,54	2,57

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,09	-0,08
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	-0,23	-0,23
2023-06-30	-0,25	-0,26
2023-03-31	-0,33	-0,34
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,41	-0,41
2022-06-30	-0,40	-0,39
2022-03-31	-0,37	-0,38
2021-12-31	-0,37	-0,37
2021-09-30	-0,14	-0,14
2021-06-30	-0,14	-0,15
2021-03-31	-0,06	-0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,06	0,05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -138,09 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 9,89 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 139,92 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	-138,09	9,89	139,92
2025-03-31	-85,69	9,63	89,81
2024-12-31	-129,96	14,55	131,08
2024-09-30	-76,15	0,32	94,41
2024-06-30	-113,74	0,32	129,27
2024-03-31	-135,07	0,32	139,93
2023-12-31	-92,52		94,62
2023-09-30	-36,90	-2,67	37,30
2023-06-30	-22,16	-2,67	22,60
2023-03-31	-38,92	-2,67	37,14
2022-12-31	-90,08	-2,67	88,06
2022-09-30	-242,12	-0,02	235,62
2022-06-30	-296,83	-0,05	293,25
2022-03-31	-390,80	0,48	387,01
2021-12-31	-326,92	3,78	332,01
2021-09-30	-179,62	3,65	186,68
2021-06-30	-114,44	3,69	119,98
2021-03-31	-3,96	3,16	12,59
2020-12-31	-2,19	-0,14	2,68
2020-09-30	-0,60		0,59

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,21.
Berikut ini adalah roik untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,24.
Berikut ini adalah tempayan untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,11.
Berikut ini adalah okroik untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 adalah -1,64.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,02	0,21	0,24	0,11	-1,64
2025-03-31	0,02	2,49	0,24	0,11	-1,64
2024-12-31	-0,07	-2,12	-1,05	0,44	-3,50
2024-09-30	0,35	3,15	0,64	0,12	-0,50
2024-06-30	-0,08	-0,61	-0,33	0,08	-2,03
2024-03-31	-0,10	-0,46	-0,27	0,02	-1,24
2023-12-31	-0,11	-0,55	-0,34	-0,03	-0,42
2023-09-30	-0,12	-0,45	-0,30	-0,02	-0,23
2023-06-30	-0,12	-0,45	-0,29	-0,02	-0,22
2023-03-31	-0,10	-0,58	-0,49	-0,04	-0,41
2022-12-31	-0,23	-0,69	-0,78	-0,05	-2,18
2022-09-30	-0,23	-0,69	-0,78	-0,05	-2,18
2022-06-30	-0,32	-0,60	-0,72	-0,03	-2,60
2022-03-31	-0,40	-0,63	-0,61	-0,03	-3,09
2021-12-31			0,00
2021-09-30	-5,87	-9,79	-0,18	0,09	-1,43
2021-06-30	-22,75		-0,12	0,07	-0,83
2021-03-31	-10,28		-0,04	0,10	-0,03
2020-12-31	3,26
2020-09-30	2,87		1,13	-0,00	-0,26

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 adalah 1,00.
Berikut ini adalah margin bersih untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,18.
Berikut ini adalah batas operasi untuk DeFi Technologies Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,26.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	1,00	0,18	0,26
2025-03-31	1,00	0,18	0,26
2024-12-31	1,00	-0,71	-0,43
2024-09-30	1,00	0,60	0,58
2024-06-30	1,00	-1,30	-0,06
2024-03-31	1,00	-1,96	-0,54
2023-12-31	1,00	-2,83	-0,40
2023-09-30	1,00	-2,99	-0,70
2023-06-30	1,00	-2,99	-0,70
2023-03-31	1,00	12,49	7,61
2022-12-31	1,00	-42,82	-32,68
2022-09-30	1,00	-42,82	-32,68
2022-06-30	1,00	-8,00	-6,02
2022-03-31	1,00	-5,64	-4,23
2021-12-31	1,00	0,00	-3,11
2021-09-30	1,00	-2,28	-1,54
2021-06-30	1,00	-13,98	-10,97
2021-03-31	1,00	-1,30	-0,37
2020-12-31	1,00	-44,33	16,35
2020-09-30	1,00	-125,36	26,16