HTLD Analisis Keuangan Saham - Heartland Express, Inc. (NasdaqGS) Stock

Ringkasan

Heartland Express, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri transportasi dan logistik, dengan fokus utama pada layanan pengangkutan muatan truk jarak pendek hingga menengah. Didirikan pada tahun 1978 dan berkantor pusat di North Liberty, Iowa, perusahaan ini berspesialisasi dalam menyediakan solusi transportasi berbasis aset berkualitas tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam rantai pasokan. Heartland Express secara strategis telah memperluas jejak operasionalnya melalui akuisisi penting, seperti pembelian Interstate Distributor Co. dan Millis Transfer, Inc., sehingga meningkatkan penawaran layanan dan kehadiran nasionalnya. Akuisisi ini melengkapi armadanya yang luas dan hub regionalnya, sehingga memungkinkan Heartland Express mempertahankan reputasinya dalam penyampaian layanan tepat waktu dan kepuasan pelanggan yang unggul di pasar yang kompetitif.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 932,24 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -44,47 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -35,86 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	932,24	-44,47	-35,86
2025-03-31	996,61	-30,13	-28,49
2024-12-31	1.047,51	-27,74	-29,72
2024-09-30	1.080,28	-37,28	-22,77
2024-06-30	1.115,45	-38,17	-24,19
2024-03-31	1.146,86	-29,10	-12,95
2023-12-31	1.207,46	1,30	14,78
2023-09-30	1.287,03	37,87	25,17
2023-06-30	1.265,98	74,28	60,29
2023-03-31	1.147,64	89,42	129,42
2022-12-31	968,00	91,45	133,58
2022-09-30	761,22	85,79	138,43
2022-06-30	639,85	75,91	138,48
2022-03-31	606,16	72,06	82,32
2021-12-31	607,28	67,97	79,28
2021-09-30	614,93	69,24	76,61
2021-06-30	624,60	72,84	72,86
2021-03-31	631,35	75,08	71,30
2020-12-31	645,26	78,59	70,81
2020-09-30	656,70	71,71	65,92

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31	-0,36	-0,37
2024-12-31	-0,38	-0,38
2024-09-30	-0,29	-0,28
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	0,19	0,19
2023-09-30	0,32	0,31
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	1,64	1,64
2022-12-31	1,69	1,69
2022-09-30	1,75	1,76
2022-06-30	1,75	1,76
2022-03-31	1,04	1,04
2021-12-31	1,00	1,00
2021-09-30	0,96	0,96
2021-06-30	0,90	0,90
2021-03-31	0,88	0,88
2020-12-31	0,87	0,87
2020-09-30	0,81	0,81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 120,22 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -61,23 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -59,57 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	120,22	-61,23	-59,57
2025-03-31	139,22	-59,99	-79,00
2024-12-31	144,35	-46,54	-112,71
2024-09-30	147,38	15,45	-152,25
2024-06-30	138,98	-36,74	-126,56
2024-03-31	129,80	-53,11	-110,05
2023-12-31	165,27	-67,87	-120,69
2023-09-30	206,61	-123,62	-128,92
2023-06-30	233,46	-654,22	295,51
2023-03-31	223,56	-667,68	311,93
2022-12-31	194,71	-663,26	359,26
2022-09-30	140,27	-629,13	371,58
2022-06-30	119,15	-53,72	-62,57
2022-03-31	125,58	-26,51	-61,47
2021-12-31	123,42	-2,65	-78,14
2021-09-30	141,56	6,26	-49,95
2021-06-30	157,87	-38,89	-35,25
2021-03-31	174,22	-55,94	-35,31
2020-12-31	178,85	-111,05	-32,74
2020-09-30	169,98	-128,74	-72,81

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah hal/buku untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,84.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 1,73.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0,84	1,73
2025-03-31		0,89	1,80
2024-12-31		1,06	2,13
2024-09-30	-39,16	1,13	2,27
2024-06-30	-73,77	1,13	2,23
2024-03-31		1,07	2,08
2023-12-31	44,77	1,31	2,57
2023-09-30	19,26	1,33	2,57
2023-06-30	10,06	1,50	2,94
2023-03-31	9,41	1,47
2022-12-31		1,44	11,64
2022-09-30		1,38	3,22
2022-06-30		1,48	1,99
2022-03-31	14,00	1,53	2,07
2021-12-31	17,31	1,87	2,56
2021-09-30	17,48	1,72	2,32
2021-06-30
2021-03-31	15,60	1,54	2,10
2020-12-31	15,86	1,55	2,11
2020-09-30	17,18	1,57	2,14

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,04.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,01.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30	-0,04	0,01
2025-03-31	-0,04	0,04
2024-12-31	-0,03	0,05
2024-09-30	-0,03	0,05
2024-06-30	-0,01	0,08
2024-03-31	0,02	0,09
2023-12-31	0,02	0,07
2023-09-30	0,06	0,08
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,12	0,08
2022-09-30	0,19	0,13
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,08	0,09

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,03.
Berikut ini adalah roik untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,03.
Berikut ini adalah tempayan untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,14.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	0,00	0,14
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,14
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,14
2024-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,13
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,12
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,14
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,17
2023-09-30	0,05	0,07	0,05	-0,10	0,19
2023-06-30	0,12	0,16	0,05	-0,10	0,19
2023-03-31	0,14	0,18	0,10	-0,10	0,17
2022-12-31	0,14	0,20	0,10	-0,09	0,11
2022-09-30	0,14	0,20	0,16	-0,13	0,16
2022-06-30	0,09	0,11	0,16	0,00	0,14
2022-03-31	0,08	0,11	0,11	0,05	0,17
2021-12-31	0,08	0,11	0,11	0,06	0,20
2021-09-30	0,08	0,10	0,11	0,14	0,21
2021-06-30	0,08	0,10	0,10	0,11	0,21
2021-03-31	0,08	0,10	0,10	0,11	0,24
2020-12-31	0,08	0,10	0,10	0,05	0,25
2020-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,04	0,24

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,27.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,03.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Heartland Express, Inc. per 30 Juni 2025 adalah -0,03.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,27	-0,03	-0,03
2025-03-31	0,27	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,26	-0,02	-0,03
2024-09-30	0,26	-0,02	-0,03
2024-06-30	0,26	-0,01	-0,03
2024-03-31	0,28	0,01	0,00
2023-12-31	0,29	0,02	0,03
2023-09-30	0,31	0,05	0,06
2023-06-30	0,32	0,05	0,06
2023-03-31	0,34	0,11	0,08
2022-12-31	0,36	0,18	0,11
2022-09-30	0,37	0,18	0,11
2022-06-30	0,38	0,22	0,12
2022-03-31	0,38	0,14	0,12
2021-12-31	0,38	0,13	0,11
2021-09-30	0,39	0,12	0,11
2021-06-30	0,39	0,12	0,12
2021-03-31	0,39	0,11	0,12
2020-12-31		0,11	0,12
2020-09-30	0,37	0,10	0,11