LFCR Analisis Keuangan Saham - Lifecore Biomedical, Inc. (NasdaqGS) Stock

Ringkasan

Lifecore Biomedical, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor farmasi, dengan fokus pada pengembangan, produksi, dan komersialisasi produk suntik steril. Perusahaan ini terkenal dengan keahliannya dalam produksi asam hialuronat (HA), suatu zat yang penting untuk berbagai aplikasi medis dan kosmetik, termasuk perawatan osteoartritis dan pengisi kulit. Lifecore Biomedical telah memanfaatkan spesialisasi ini untuk menjalin kemitraan strategis dan perjanjian pasokan dengan perusahaan farmasi dan bioteknologi terkemuka, sehingga memperluas pengaruh dan kemampuannya di pasar suntikan. Proyek-proyek utama berkisar pada peningkatan teknologi HA dan memperluas portofolio produknya untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, yang mendasari komitmennya terhadap inovasi dan kualitas dalam mengatasi tantangan pengiriman obat yang kompleks.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 sebesar 128,87 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 sebesar -12,01 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 sebesar -38,72 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-25	128,87	-12,01	-38,72
2025-02-23	130,31	-12,02	-44,65
2024-11-24	130,86	-9,89	-14,25
2024-08-25	128,44	-8,86	6,54
2024-05-26	128,26	-7,19	12,01
2024-02-25	121,52	-16,70	-20,19
2023-11-26	112,35	-20,55	-72,33
2023-08-27	104,07	-22,80	-99,35
2023-05-28	103,27	-19,72	-99,56
2023-02-26	93,25	-13,37	-115,88
2022-11-27	104,12	-12,71	-92,46
2022-08-28	93,36	-5,46	-118,20
2022-05-29	111,27	-3,43	-116,72
2022-02-27	135,06	1,24	-63,98
2021-11-28	142,35	7,40	-56,39
2021-08-29	77,53	6,94	-31,14
2021-05-30	100,87	2,93	-32,29
2021-02-28	282,76	1,79	-44,95
2020-11-29	391,00	0,85	-50,97
2020-08-30	587,29	-6,58	-44,41
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-05-25
2025-02-23
2024-11-24	-0,52	-0,53
2024-08-25	0,21	0,17
2024-05-26	0,40	0,32
2024-02-25	-0,66	-0,66
2023-11-26	-2,38	-2,37
2023-08-27	-3,29	-3,28
2023-05-28	-3,32	-3,32
2023-02-26	-3,90	-3,89
2022-11-27	-3,13	-3,14
2022-08-28	-4,01	-4,01
2022-05-29	-3,97	-3,97
2022-02-27	-2,17	-2,18
2021-11-28	-1,92	-1,92
2021-08-29	-1,06	-1,06
2021-05-30	-1,10	-1,10
2021-02-28	-1,54	-1,54
2020-11-29	-1,74	-1,74
2020-08-30	-1,52	-1,53
2020-05-31	-1,31	-1,31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 sebesar -0,21 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 sebesar -6,42 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 sebesar 6,42 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-05-25	-0,21	-6,42	6,42
2025-02-23	2,69	-6,56	6,21
2024-11-24	0,07	-14,47	20,63
2024-08-25	7,47	-16,26	5,67
2024-05-26	0,26	-18,39	7,51
2024-02-25	-10,72	-21,85	32,69
2023-11-26	-21,03	-10,05	27,47
2023-08-27	-24,67	-9,64	38,73
2023-05-28	-17,44	-4,81	39,70
2023-02-26	-15,73	-17,45	34,27
2022-11-27	-21,74	42,72	-15,24
2022-08-28	-24,52	41,47	-14,17
2022-05-29	-22,59	79,96	-57,02
2022-02-27	-17,63	86,41	-69,17
2021-11-28	-7,75	16,84	-10,49
2021-08-29	-1,17	27,18	-25,34
2021-05-30	16,47	-12,31	-3,42
2021-02-28	-2,10	-3,06	4,62
2020-11-29	16,34	-2,77	-13,05
2020-08-30	5,42	-13,99	6,98
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah -5,56.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah 5,24.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah 8,47.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-05-25	-5,56	5,24	8,47
2025-02-23	-14,89	3,55	5,09
2024-11-24	39,32		12,00
2024-08-25	-8,73	2,97	4,26
2024-05-26
2024-02-25	-2,33
2023-11-26		5,91	11,45
2023-08-27
2023-05-28	-3,29	3,25	4,68
2023-02-26
2022-11-27	-2,48	2,56	3,66
2022-08-28	-2,09	1,88	2,59
2022-05-29	-3,20	1,41	2,38
2022-02-27	-3,61	1,30	2,43
2021-11-28	-6,53	1,05	2,29
2021-08-29	-6,20	1,00	2,08
2021-05-30	-4,50	0,99	2,05
2021-02-28	-3,97	0,97	1,98
2020-11-29	-4,54	0,91	1,77
2020-08-30	-5,28	0,87	1,63
2020-05-31	-8,64	0,81	1,59

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah -0,11.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah -0,11.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-05-25	-0,11	-0,11
2025-02-23	-0,04	-0,13
2024-11-24	0,01	-0,09
2024-08-25	-0,06	-0,07
2024-05-26	0,00	-0,26
2024-02-25	-0,29	-0,30
2023-11-26	-0,17	-0,13
2023-08-27	0,00	-0,12
2023-05-28	-0,18	-0,15
2023-02-26	-0,17	-0,20
2022-11-27	-0,14	-0,13
2022-08-28	-0,15	-0,14
2022-05-29	-0,14	-0,14
2022-02-27	-0,17	-0,15
2021-11-28	-0,10	-0,10
2021-08-29	-0,10	-0,08
2021-05-30	-0,14	-0,07
2021-02-28	-0,18	-0,08
2020-11-29	-0,16	-0,05
2020-08-30	-0,13	-0,04
2020-05-31	-0,08	-0,01

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah roik untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah -0,25.
Berikut ini adalah tempayan untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah 0,02.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-05-25			-0,25	0,01	0,02
2025-02-23			-0,07	0,03	0,00
2024-11-24	0,03	0,25	0,04	-0,02	0,04
2024-08-25			-0,10	0,00	-0,05
2024-05-26	0,00	0,00
2024-02-25	-0,37	-1,38
2023-11-26	-0,36	-1,05	-0,46	0,02	-0,11
2023-08-27	0,00	0,00
2023-05-28	-0,23	-0,51	-0,51	0,00	-0,08
2023-02-26	-0,24	-0,58	-0,39	0,02	-0,11
2022-11-27	-0,22	-0,52	-0,39	0,01	-0,11
2022-08-28	-0,19	-0,48	-0,37	0,00	-0,09
2022-05-29	-0,12	-0,31	-0,23	-0,00	-0,07
2022-02-27	-0,11	-0,27	-0,17	-0,00	-0,02
2021-11-28	-0,06	-0,14	-0,08	0,00	-0,00
2021-08-29	-0,06	-0,14	-0,08	0,00	0,04
2021-05-30	-0,08	-0,18	-0,10	-0,00	-0,00
2021-02-28	-0,09	-0,21	-0,12	0,00	0,04
2020-11-29	-0,08	-0,17	-0,10	-0,00	0,01
2020-08-30	-0,07	-0,14	-0,08	-0,00	-0,04
2020-05-31	-0,04	-0,09	-0,05	0,00	-0,01

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah 0,33.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah -0,34.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Lifecore Biomedical, Inc. per 25 Mei 2025 adalah -0,09.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-05-25	0,33	-0,34	-0,09
2025-02-23	0,35	-0,11	-0,08
2024-11-24	0,35	0,05	-0,06
2024-08-25	0,27	-0,17	-0,14
2024-05-26
2024-02-25	0,26	-0,99	-0,23
2023-11-26	0,26	-0,95	-0,23
2023-08-27
2023-05-28	0,21	-0,68	-0,11
2023-02-26	0,24	-0,50	-0,11
2022-11-27	0,24	-0,53	-0,05
2022-08-28	0,27	-0,52	0,00
2022-05-29	0,15	-0,11	0,01
2022-02-27	0,14	-0,11	0,00
2021-11-28	0,15	-0,06	0,01
2021-08-29	0,15	-0,06	0,01
2021-05-30	0,14	-0,08	-0,00
2021-02-28	0,14	-0,09	0,00
2020-11-29	0,13	-0,08	-0,01
2020-08-30	0,13	-0,06	-0,01
2020-05-31	0,13	-0,04	-0,01