MGEE Analisis Keuangan Saham - MGE Energy, Inc. (NasdaqGS) Stock

Ringkasan

MGE Energy, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, terutama beroperasi di sektor utilitas, dengan fokus luas pada layanan tenaga listrik dan gas alam. Sebagai perusahaan induk, anak perusahaan utamanya, Madison Gas and Electric (MGE), memberikan layanan energi penting kepada beragam basis pelanggan perumahan dan industri di South Central Wisconsin. MGE Energy berkomitmen untuk melakukan transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti yang ditunjukkan oleh proyek ambisiusnya yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi energi terbarukan. Khususnya, perusahaan ini semakin terlibat dalam proyek tenaga surya dan angin yang signifikan, termasuk kolaborasi pada pembangkit listrik tenaga surya skala besar, untuk menyelaraskan dengan tujuan lingkungan dan keberlanjutannya. Melalui investasi strategis dalam infrastruktur dan inovasi energi, MGE Energy terus berupaya meningkatkan keandalan layanan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 701,32 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 173,28 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 131,05 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	701,32	173,28	131,05
2025-03-31	687,58	168,47	128,35
2024-12-31	659,94	156,05	120,57
2024-09-30	653,68	151,25	118,63
2024-06-30	645,73	146,59	115,55
2024-03-31	648,01	154,03	120,44
2023-12-31	673,93	152,03	117,70
2023-09-30	700,91	159,24	118,67
2023-06-30	703,78	161,37	114,53
2023-03-31	708,13	152,08	107,61
2022-12-31	699,82	157,15	110,95
2022-09-30	673,25	145,77	102,96
2022-06-30	655,73	140,18	104,16
2022-03-31	634,11	137,16	105,25
2021-12-31	593,08	133,90	105,76
2021-09-30	566,93	134,47	108,50
2021-06-30	556,26	134,33	105,37
2021-03-31	542,58	131,62	101,31
2020-12-31	524,53	123,10	92,42
2020-09-30	529,16	123,86	93,28
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,33	3,33
2024-09-30	3,28	3,27
2024-06-30	3,19	3,19
2024-03-31	3,33	3,32
2023-12-31	3,25	3,25
2023-09-30	3,28	3,28
2023-06-30	3,17	3,17
2023-03-31	2,98	2,98
2022-12-31	3,07	3,07
2022-09-30	2,85	2,85
2022-06-30	2,88	2,87
2022-03-31	2,91	2,90
2021-12-31	2,92	2,92
2021-09-30	3,00	3,00
2021-06-30	2,91	2,92
2021-03-31	2,82	2,83
2020-12-31	2,60	2,60
2020-09-30	2,65	2,64
2020-06-30	2,64	2,64
2020-03-31	2,56	2,56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 281,30 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -246,23 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -41,47 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	281,30	-246,23	-41,47
2025-03-31	289,83	-245,65	-27,65
2024-12-31	277,78	-241,49	-26,83
2024-09-30	253,36	-241,14	-10,02
2024-06-30	241,00	-231,77	-10,95
2024-03-31	247,37	-226,88	-20,00
2023-12-31	237,56	-230,02	-10,48
2023-09-30	203,49	-199,42	-1,10
2023-06-30	169,45	-222,84	50,17
2023-03-31	147,64	-197,54	41,98
2022-12-31	153,74	-180,15	25,54
2022-09-30	140,51	-175,85	-23,07
2022-06-30	170,27	-148,03	-33,35
2022-03-31	155,74	-153,31	-16,39
2021-12-31	137,53	-156,97	-8,76
2021-09-30	177,73	-184,40	24,22
2021-06-30	165,53	-199,73	-4,10
2021-03-31	162,51	-197,45	56,65
2020-12-31	172,44	-210,41	59,19
2020-09-30	154,78	-182,19	18,25
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah hal/buku untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 2,56.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 2,56.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		2,56	2,56
2025-03-31		2,76	2,78
2024-12-31		2,86	2,86
2024-09-30	28,50	2,82	2,82
2024-06-30	22,59	2,35	2,37
2024-03-31	23,82	2,46	2,48
2023-12-31	22,05	2,30	2,30
2023-09-30	21,62	2,23	2,23
2023-06-30	26,42	2,59	2,62
2023-03-31	25,30	2,60
2022-12-31		2,37	2,37
2022-09-30		2,25	2,25
2022-06-30		2,68	2,72
2022-03-31	27,27	2,81	2,85
2021-12-31	27,39	2,89	2,89
2021-09-30	25,22	2,64	2,64
2021-06-30
2021-03-31	28,64	2,91	2,95
2020-12-31	31,36	2,97	3,02
2020-09-30	31,11	2,98	2,98
2020-06-30	31,49	3,04	3,08
2020-03-31	31,30	3,20	3,25

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,04.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.
Berikut ini adalah kijang untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,11.
Berikut ini adalah roik untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,06.
Berikut ini adalah tempayan untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,14.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	0,01	0,14
2025-03-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,13
2024-12-31	0,04	0,10	0,06	0,00	0,13
2024-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,00	0,12
2024-06-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,13
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,12
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	0,00	0,11
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,09
2023-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,00	0,09
2023-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,08
2022-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,08
2022-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,08
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,09
2021-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,02	0,10
2021-09-30	0,05	0,11	0,07	0,01	0,10
2021-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,02	0,10
2021-03-31	0,05	0,12	0,06	0,01	0,10
2020-12-31	0,04	0,11	0,06	0,01	0,11
2020-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,10
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,09
2020-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,05	0,09

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,43.
Berikut ini adalah margin bersih untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,19.
Berikut ini adalah batas operasi untuk MGE Energy, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,25.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,43	0,19	0,25
2025-03-31	0,42	0,18	0,24
2024-12-31	0,42	0,18	0,23
2024-09-30	0,41	0,18	0,23
2024-06-30	0,42	0,19	0,24
2024-03-31	0,40	0,17	0,23
2023-12-31	0,38	0,17	0,23
2023-09-30	0,37	0,16	0,23
2023-06-30	0,35	0,16	0,23
2023-03-31	0,35	0,15	0,21
2022-12-31	0,35	0,15	0,22
2022-09-30	0,34	0,15	0,22
2022-06-30	0,35	0,16	0,21
2022-03-31	0,36	0,17	0,22
2021-12-31	0,38	0,18	0,23
2021-09-30	0,38	0,19	0,24
2021-06-30	0,38	0,19	0,24
2021-03-31	0,39	0,19	0,24
2020-12-31		0,18	0,23
2020-09-30	0,39	0,18	0,23
2020-06-30	0,39	0,17	0,23
2020-03-31	0,38	0,17	0,22