OXLCN Analisis Keuangan Saham - Oxford Lane Capital Corp.

Ringkasan

Oxford Lane Capital Corp. adalah perusahaan investasi manajemen yang berbasis di Amerika Serikat, yang mengkhususkan diri dalam investasi dan pengelolaan instrumen utang korporasi. Perusahaan ini terutama berfokus pada kewajiban pinjaman yang dijaminkan (CLO), yang terdiri dari pinjaman korporasi yang dijamin yang diberikan kepada bisnis yang sering kali memiliki peringkat di bawah peringkat investasi. Dengan berinvestasi pada beberapa sekuritas CLO, Oxford Lane Capital Corp. bertujuan untuk menghasilkan imbal hasil menarik yang disesuaikan dengan risiko bagi investornya melalui dividen dan apresiasi modal. Perusahaan menerapkan pendekatan strategis yang melibatkan manajemen portofolio aktif dan analisis kredit yang ketat untuk memilih dan memantau investasi, yang bertujuan untuk memanfaatkan inefisiensi dalam pasar CLO subordinasi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan peluang pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pasar pendapatan tetap tradisional.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 31 Maret 2025 sebesar 430,54 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 31 Maret 2025 sebesar 311,87 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 31 Maret 2025 sebesar 48,46 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	430,54	311,87	48,46
2024-12-31	393,64	287,25	116,96
2024-09-30	356,74	262,64	185,45
2024-06-30	331,76	243,87	210,28
2024-03-31	306,79	225,09	235,11
2023-12-31	292,90	211,80	182,25
2023-09-30	279,00	198,51	129,40
2023-06-30	270,63	191,93	-20,95
2023-03-31	262,27	185,34	-171,29
2022-12-31	251,43	177,76	-188,21
2022-09-30	240,58	170,18	-205,13
2022-06-30	219,94	156,03	-39,63
2022-03-31	199,30	141,87	125,88
2021-12-31	176,87	126,15	244,71
2021-09-30	154,44	110,44	363,54
2021-06-30	140,89	101,57	326,74
2021-03-31	127,35	92,69	289,93
2020-12-31	126,74	92,61	78,67
2020-09-30	126,14	92,53	-132,59
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,55	0,55
2024-06-30	0,62	0,62
2024-03-31	0,98	0,98
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-1,09	-1,09
2022-09-30	-1,29	-1,29
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	0,87	0,87
2021-12-31	1,69	1,69
2021-09-30	3,09	3,09
2021-06-30	2,78	2,78
2021-03-31	2,89	2,89
2020-12-31	0,78	0,78
2020-09-30	-1,51	-1,51
2020-06-30	-2,42	-2,42

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 31 Maret 2025 sebesar -703,80 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 31 Maret 2025 sebesar 956,17 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	-703,80		956,17
2024-12-31	-494,53		710,41
2024-09-30	-285,27		464,66
2024-06-30	-204,53		304,84
2024-03-31	-123,79		145,03
2023-12-31	-114,17		115,34
2023-09-30	-104,54		85,66
2023-06-30	-98,05		82,15
2023-03-31	-91,56		78,63
2022-12-31	-220,32		202,62
2022-09-30	-349,07		326,62
2022-06-30	-367,28		327,96
2022-03-31	-385,50		329,30
2021-12-31	-283,60		274,78
2021-09-30	-181,70		220,25
2021-06-30	-94,82		153,70
2021-03-31	-7,94		87,14
2020-12-31	-49,87		91,66
2020-09-30	-91,80		96,18
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah kijang untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 31 Maret 2025 adalah 0,04.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31		0,04
2024-12-31		0,10
2024-09-30	0,12	0,19	0,09	0,08	-0,13
2024-06-30		0,30
2024-03-31		0,23
2023-12-31	0,10	0,17	0,09	-0,01	-0,07
2023-09-30		-0,03	-0,02	-0,02	-0,10
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
2023-03-31	-0,12	-0,18	-0,14	-0,01	-0,07
2022-12-31	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-09-30	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,29
2022-03-31	0,13	0,21	0,09	-0,04	-0,28
2021-12-31	0,26	0,41	0,18	-0,01	-0,21
2021-09-30	0,64	1,07	0,32	0,03	-0,16
2021-06-30	0,57	0,96	0,29	0,05	-0,08
2021-03-31	0,55	1,08	0,32	0,09	-0,01
2020-12-31	0,15	0,29	0,09	0,05	-0,06
2020-09-30	-0,21	-0,34	-0,23	0,01	-0,16
2020-06-30	-0,34	-0,54	-0,36	-0,00	-0,31

Gross Margins

Berikut ini adalah margin bersih untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 31 Maret 2025 adalah 0,11.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 31 Maret 2025 adalah 0,72.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31		0,11	0,72
2024-12-31	1,00	0,30	0,73
2024-09-30	1,00	0,52	0,74
2024-06-30	1,00	0,77	0,73
2024-03-31		0,62	0,72
2023-12-31	1,00	0,46	0,71
2023-09-30	1,00	-0,08	0,71
2023-06-30	1,00	-0,08	0,71
2023-03-31	1,00	-0,65	0,71
2022-12-31	1,00	-0,85	0,71
2022-09-30	1,00	-0,85	0,71
2022-06-30
2022-03-31	1,00	0,63	0,71
2021-12-31	1,00	1,38	0,71
2021-09-30	1,00	2,35	0,72
2021-06-30	1,00	2,32	0,72
2021-03-31	1,00	2,28	0,73
2020-12-31	1,00	0,62	0,73
2020-09-30	1,00	-1,05	0,73
2020-06-30	1,00	-1,71	0,73

OXLCN Analisis Keuangan Saham - Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock