RRR Analisis Keuangan Saham - Red Rock Resorts, Inc. (NasdaqGS) Stock

Ringkasan

Red Rock Resorts, Inc., yang berkantor pusat di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri game dan perhotelan. Sebagai pemimpin di sektor ini, perusahaan ini terutama berfokus pada pengembangan dan pengelolaan fasilitas permainan dan hiburan utama. Properti andalannya terletak di wilayah Las Vegas, mencakup banyak kasino lokal yang merupakan penghasil pendapatan utama. Memang benar, perusahaan tersebut memiliki dan mengoperasikan beberapa properti penting di bawah merek Station Casinos, yang menawarkan penawaran seperti mesin slot, permainan meja, dan akomodasi hotel yang ditargetkan terutama untuk penduduk wilayah metropolitan Las Vegas. Proyek-proyek utama yang dipelopori oleh perusahaan bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan fasilitas yang ada, menggabungkan teknologi mutakhir dan mempromosikan praktik operasional yang berkelanjutan. Proyek ekspansi dan modernisasi strategis merupakan komponen penting dari agenda perusahaan Red Rock Resorts yang berorientasi pada pertumbuhan.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 1.987,85 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 605,75 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 176,69 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1.987,85	605,75	176,69
2025-03-31	1.947,97	574,23	155,97
2024-12-31	1.939,01	575,40	154,05
2024-09-30	1.906,03	585,57	163,76
2024-06-30	1.849,62	596,88	170,33
2024-03-31	1.779,35	608,91	174,16
2023-12-31	1.724,09	590,66	176,00
2023-09-30	1.686,84	589,31	211,46
2023-06-30	1.689,67	597,28	225,55
2023-03-31	1.695,79	593,44	201,79
2022-12-31	1.663,79	593,66	205,46
2022-09-30	1.660,67	586,18	262,37
2022-06-30	1.661,00	583,95	284,01
2022-03-31	1.666,92	599,18	354,97
2021-12-31	1.617,90	560,53	241,85
2021-09-30	1.538,95	499,34	122,89
2021-06-30	1.477,36	458,30	95,28
2021-03-31	1.157,68	212,11	-62,98
2020-12-31	1.182,44	125,11	-150,40
2020-09-30	1.299,82	110,89	-175,28
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,61	2,53
2024-09-30	2,79	2,72
2024-06-30	2,91	2,83
2024-03-31	2,99	2,88
2023-12-31	3,04	2,94
2023-09-30	3,66	3,25
2023-06-30	3,91	3,45
2023-03-31	3,47	3,34
2022-12-31	3,48	3,36
2022-09-30	4,29	4,07
2022-06-30	4,44	4,08
2022-03-31	5,33	3,81
2021-12-31	3,50	2,84
2021-09-30	1,75	1,63
2021-06-30	1,35	1,14
2021-03-31	-0,89	-0,89
2020-12-31	-2,13	-2,13
2020-09-30	-2,50	-2,50
2020-06-30	-3,35	-3,42
2020-03-31	-2,39	-2,50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar 563,93 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -209,18 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 sebesar -345,99 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30	563,93	-209,18	-345,99
2025-03-31	548,03	-314,33	-212,77
2024-12-31	548,26	-321,79	-199,67
2024-09-30	558,97	-419,32	-145,00
2024-06-30	528,16	-454,79	-37,87
2024-03-31	480,28	-573,88	115,60
2023-12-31	494,34	-653,85	179,81
2023-09-30	460,17	-592,81	154,38
2023-06-30	499,75	-721,66	66,60
2023-03-31	525,28	-581,98	-204,13
2022-12-31	542,22	-442,14	-290,05
2022-09-30	550,59	274,50	-818,78
2022-06-30	575,04	517,25	-931,80
2022-03-31	647,67	562,38	-964,09
2021-12-31	609,96	586,26	-1.014,67
2021-09-30	604,06	-70,66	-551,84
2021-06-30	581,79	-65,33	-695,16
2021-03-31	284,67	-54,52	-1.202,80
2020-12-31	212,79	-69,56	-150,44
2020-09-30	185,54	-85,38	-97,43
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah hal/buku untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 10,04.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah -49,83.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		10,04	-49,83
2025-03-31		10,70	-69,16
2024-12-31		12,16	-53,17
2024-09-30	18,97	17,42	-35,05
2024-06-30	18,55	13,25	-94,46
2024-03-31	19,96	22,29	-29,06
2023-12-31	14,62	25,61	-19,54
2023-09-30	10,53	25,37	-12,80
2023-06-30	13,41	83,95	-10,94
2023-03-31	12,52	317,45
2022-12-31	8,77	-82,96	-7,47
2022-09-30		-71,56	-6,43
2022-06-30		40,67	-8,76
2022-03-31	12,22	5,00	9,60
2021-12-31	27,46	5,87	11,57
2021-09-30	37,64	7,51	18,47
2021-06-30
2021-03-31	-50,69	5,28	9,96
2020-12-31	-21,31	5,30	10,40
2020-09-30	-18,29	5,81	12,61
2020-06-30	-13,62	6,67	17,81
2020-03-31	-19,11	4,07	6,63

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,05.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,06.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,08	0,05
2022-12-31	0,08	0,03
2022-09-30	0,09	0,04
2022-06-30	0,11	0,03
2022-03-31	0,05	0,01
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,00
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	0,02
2020-06-30	-0,03	0,01
2020-03-31	-0,01	0,02

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah kijang untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,84.
Berikut ini adalah roik untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah tempayan untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,15.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,04	0,84	0,04	0,01	0,15
2025-03-31	0,04	0,63	0,04	0,01	0,15
2024-12-31	0,04	1,04	0,04	-0,00	0,15
2024-09-30	0,04	1,41	0,05	0,01	0,15
2024-06-30	0,05	5,40	0,05	0,01	0,13
2024-03-31	0,05	21,72	0,05	0,01	0,14
2023-12-31	0,07		0,06	0,01	0,13
2023-09-30	0,07		0,07	-0,05	0,15
2023-06-30	0,07		0,07	-0,05	0,16
2023-03-31	0,06	4,11	0,07	-0,09	0,17
2022-12-31	0,07	0,46	0,09	0,00	0,19
2022-09-30	0,08	0,49	0,09	0,00	0,20
2022-06-30	0,10	0,74	0,10	0,06	0,20
2022-03-31	0,07	0,40	0,12	0,08	0,22
2021-12-31	0,03	0,22	0,07	0,06	0,19
2021-09-30	0,03	0,20	0,04	-0,01	0,18
2021-06-30	0,02	0,20	0,03	-0,06	0,18
2021-03-31	-0,01	-0,08	-0,02	-0,29	0,08
2020-12-31	-0,04	-0,35	-0,04	-0,00	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,21	-0,05	0,00	0,05
2020-06-30	-0,06	-0,28	-0,06	0,05	0,03
2020-03-31	-0,04	-0,20	-0,03	0,20	0,06

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,67.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Red Rock Resorts, Inc. per 30 Juni 2025 adalah 0,30.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,67	0,08	0,30
2025-03-31	0,62	0,08	0,30
2024-12-31	0,62	0,09	0,31
2024-09-30	0,63	0,09	0,32
2024-06-30	0,63	0,10	0,33
2024-03-31	0,64	0,10	0,34
2023-12-31	0,64	0,13	0,35
2023-09-30	0,64	0,13	0,35
2023-06-30	0,65	0,13	0,35
2023-03-31	0,65	0,12	0,36
2022-12-31	0,65	0,16	0,35
2022-09-30	0,65	0,16	0,35
2022-06-30	0,65	0,17	0,35
2022-03-31	0,66	0,21	0,36
2021-12-31	0,70	0,15	0,35
2021-09-30	0,70	0,08	0,32
2021-06-30	0,70	0,06	0,31
2021-03-31	0,69	-0,05	0,18
2020-12-31		-0,13	0,11
2020-09-30	0,59	-0,13	0,09
2020-06-30	0,52	-0,17	0,04
2020-03-31	0,51	-0,09	0,11