ORE Analisis Keuangan Saham - Orezone Gold Corporation (TSX) Stock

Ringkasan

Orezone Gold Corporation, yang berbasis di Kanada, beroperasi di sektor pertambangan, dengan fokus utama pada produksi emas. Proyek andalan perusahaan ini adalah Proyek Emas Bomboré, salah satu deposit emas terbesar yang belum dikembangkan di Burkina Faso. Proyek ini membedakan dirinya dengan memiliki basis sumber daya oksida yang besar, yang menawarkan keuntungan dari metalurgi yang relatif sederhana dan kemungkinan penambangan berbiaya rendah. Visi strategis Orezone menekankan pembangunan bertanggung jawab yang memaksimalkan keuntungan sekaligus memastikan kelestarian lingkungan dan manfaat bagi masyarakat. Keterlibatan dalam eksplorasi ekstensif dan keunggulan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus memberikan dampak ekonomi lokal yang signifikan di wilayah operasinya. Fokus dalam memajukan Proyek Bomboré mencerminkan komitmen mereka untuk menjadi produsen emas yang signifikan di Afrika Barat.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 337,72 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 125,89 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 66,96 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	337,72	125,89	66,96
2025-03-31	301,55	105,58	59,99
2024-12-31	283,52	94,69	55,71
2024-09-30	259,26	77,38	29,63
2024-06-30	246,41	68,64	29,84
2024-03-31	254,46	77,91	32,28
2023-12-31	271,49	90,31	43,15
2023-09-30	247,34	81,85	42,90
2023-06-30	191,54	66,83	37,51
2023-03-31	125,14	39,54	28,54
2022-12-31	43,43	1,29	0,93
2022-09-30		-13,19	-7,28
2022-06-30		-10,37	-15,08
2022-03-31		-9,16	-20,51
2021-12-31		-8,59	-18,57
2021-09-30		-12,08	-19,47
2021-06-30		-14,70	-15,26
2021-03-31		-15,08	-14,41
2020-12-31		-19,35	-17,65
2020-09-30		-20,49	-18,91
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,14	0,13
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,02	-0,03
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,06	-0,07
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,05	-0,05
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,09	-0,09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	71,76	-58,37	73,93
2024-12-31	57,70	-45,97	45,07
2024-09-30	43,57	-43,70	38,43
2024-06-30	34,45	-52,73	-2,12
2024-03-31	54,66	-47,97	-35,77
2023-12-31	79,95	-43,78	-25,38
2023-09-30	89,29	-44,86	-22,28
2023-06-30	71,23	-59,45	-1,72
2023-03-31	47,21	-75,93	61,17
2022-12-31	6,58	-105,98	74,03
2022-09-30	-17,89	-125,45	132,83
2022-06-30	-8,09	-123,44	112,67
2022-03-31	-5,99	-111,20	70,77
2021-12-31	-5,94	-76,75	108,49
2021-09-30	-8,26	-43,06	54,86
2021-06-30	-11,15	-19,51	55,60
2021-03-31	-12,50	-3,18	55,61
2020-12-31	-17,33	-0,29	14,89
2020-09-30	-18,74	-0,17	14,88
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,17.
Berikut ini adalah kijang untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,38.
Berikut ini adalah roik untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,15.
Berikut ini adalah tempayan untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,21.
Berikut ini adalah okroik untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,17.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-06-30	0,17	0,38	0,15	0,21	0,17
2025-03-31	0,17	0,34	0,15	0,15	0,16
2024-12-31	0,09	0,38	0,09	0,12	0,13
2024-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,08	0,12
2024-06-30	0,11	0,27	0,13	-0,12	0,22
2024-03-31	0,17	0,61	0,18	0,04	0,33
2023-12-31	0,18	0,68	0,18	0,09	0,38
2023-09-30	0,17	0,61	0,16	0,04	0,31
2023-06-30	0,13	0,61	0,15	0,04	0,29
2023-03-31	0,01	0,56	0,12	0,13	0,20
2022-12-31	-0,11	-0,14	-0,04	-0,05	-0,10
2022-09-30	-0,22	-0,14	-0,05	-0,06	-0,11
2022-06-30	-0,30	-0,24	-0,12	-0,15	-0,07
2022-03-31	-0,27	-0,32	-0,21	-0,47	-0,06
2021-12-31	-1,50	-1,92	-0,34	0,50	-0,15
2021-09-30	-1,18	-1,32	-0,36	0,09	-0,18
2021-06-30	-0,77	-0,87	-0,25	0,43	-0,18
2021-03-31	-0,66	-0,76	-0,23	0,66	-0,20
2020-12-31	-1,05	-1,37	-1,79	-0,30	-1,76
2020-09-30	-0,84	-0,97	-1,27	-0,30	-1,25
2020-06-30	-0,71	-0,80	-1,15	-0,41	-1,15

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,50.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,20.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Orezone Gold Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,35.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-06-30	0,50	0,20	0,35
2025-03-31	0,48	0,20	0,33
2024-12-31	0,44	0,11	0,29
2024-09-30	0,40	0,12	0,23
2024-06-30	0,44	0,13	0,27
2024-03-31	0,50	0,16	0,33
2023-12-31	0,50	0,17	0,33
2023-09-30	0,53	0,20	0,35
2023-06-30	0,53	0,20	0,35
2023-03-31	0,45	0,23	0,32
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30