9FM Analisis Keuangan Saham - Covivio Hotels (DB) Stock

Ringkasan

Covivio Hotels, yang berbasis di Perancis, adalah pemain terkemuka di industri real estat, yang secara khusus berfokus pada sektor perhotelan. Perusahaan ini memiliki beragam portofolio hotel yang tersebar di seluruh Eropa, dengan kepemilikan besar di Jerman, Inggris, dan Spanyol. Proyek-proyek utama mencakup kemitraan tingkat tinggi dengan operator hotel terkemuka seperti Accor, NH Hotel Group, dan B&B Hotels.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 sebesar 375,90 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 sebesar 287,80 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 sebesar 224,60 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	375,90	287,80	224,60
2024-09-30	362,81	281,56	142,11
2024-06-30	349,78	291,39	59,65
2023-12-31	342,20	270,30	-11,60
2023-09-30	343,58	281,11	91,30
2023-06-30	344,96	291,91	194,20
2023-03-31	334,95	285,98	336,50
2022-12-31	324,94	280,04	478,79
2022-09-30	290,52	253,40	457,20
2022-06-30	256,11	226,76	435,61
2022-03-31	236,03	188,42	242,95
2021-12-31	215,94	150,08	50,29
2021-09-30	198,15	113,22	-81,56
2021-06-30	180,35	76,37	-213,41
2021-03-31	164,17	72,40	-275,40
2020-12-31	147,99	68,42	-337,40
2020-09-30	199,41	129,59	-127,66
2020-06-30	250,83	190,75	82,08
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	1,31	1,31
2023-03-31	2,27	2,27
2022-12-31	3,23	3,23
2022-09-30	3,09	3,09
2022-06-30	2,94	2,94
2022-03-31	1,68	1,68
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	-0,59	-0,59
2021-06-30	-1,60	-1,60
2021-03-31	-2,11	-2,11
2020-12-31	-2,64	-2,64
2020-09-30	-1,03	-1,02
2020-06-30	0,68	0,68
2020-03-31	1,80	1,80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 sebesar 348,20 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 sebesar 80,80 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 sebesar 38,80 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-12-31	348,20	80,80	38,80
2024-09-30
2024-06-30	320,79	-10,63	25,20
2023-12-31	324,10	-5,80	-327,60
2023-09-30
2023-06-30	293,76	18,54	-282,11
2023-03-31	275,32	59,26	-332,67
2022-12-31	256,88	99,99	-383,23
2022-09-30
2022-06-30	204,40	43,04	-235,94
2022-03-31	181,42	20,02	-168,21
2021-12-31	158,44	-2,99	-100,48
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	80,63	47,74	-184,34
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30	-233,31
2024-06-30	-175,91	0,59	0,61
2023-12-31	37,89	0,97	1,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-12,56	0,81	0,84
2021-03-31	-8,71	0,73	0,76
2020-12-31	-7,11	0,77	0,80
2020-09-30	-18,98	0,77	0,80
2020-06-30	28,36	0,69	0,72
2020-03-31	10,03	0,63	0,66

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 adalah 0,00.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 adalah 0,05.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-12-31	0,00	0,05
2024-09-30	-0,02	0,00
2024-06-30	-0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,04	0,01
2021-03-31	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,07	0,02
2020-09-30	-0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,04
2020-03-31	0,05	0,05

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 adalah 0,00.
Berikut ini adalah kijang untuk Covivio Hotels per 31 Desember 2024 adalah 0,06.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-12-31	0,00	0,06
2024-09-30	-0,00	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2023-12-31			0,01	0,00	0,05
2023-09-30			0,05	0,01
2023-06-30		0,05	0,05	0,01
2023-03-31		0,09	0,09	0,00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,04	-0,08	-0,04	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,05	-0,10	-0,05	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,04	0,04
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,04	0,04

Gross Margins

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-12-31
2024-09-30	0,56	-0,02	0,52
2024-06-30	0,56	-0,02	0,52
2023-12-31	0,65	0,19	0,60
2023-09-30		0,51	0,77
2023-06-30		0,51	0,77
2023-03-31		0,95	0,81
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,64
2022-06-30		0,00	0,70
2022-03-31		0,00	0,70
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,82	-1,39	0,50
2021-03-31	0,82	-1,83	0,48
2020-12-31	0,53	-1,47	0,30
2020-09-30	0,87	-0,66	0,66
2020-06-30	0,90	0,36	0,78
2020-03-31	0,91	0,76	0,80