BVB Analisis Keuangan Saham - Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (XTRA) Stock

Ringkasan

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, yang berbasis di Dortmund, Jerman, adalah entitas terkemuka di industri olahraga, yang terutama berfokus pada sepak bola profesional. Perusahaan ini terkenal karena mengoperasikan Borussia Dortmund, salah satu klub sepak bola top di Bundesliga Jerman. Aspek utama dari operasi perusahaan termasuk mengelola skuad tim utama, akademi muda, dan stadion ikonik Signal Iduna Park, yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap aliran pendapatan melalui penjualan tiket, hak siar, dan kemitraan komersial. Selain itu, Borussia Dortmund secara aktif terlibat dalam berbagai proyek pemasaran dan branding yang memperluas jangkauan klub dan meningkatkan jejak komersialnya secara internasional. Inisiatif strategis perusahaan diarahkan pada kesuksesan olahraga, keterlibatan penggemar, dan keberlanjutan finansial dalam lanskap kompetitif sepak bola Eropa.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 sebesar 592,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 sebesar 16,37 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 sebesar 8,33 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	592,00	16,37	8,33
2024-12-31	534,76	-14,96	-18,53
2024-09-30	549,04	-4,34	-6,49
2024-06-30	606,96	50,88	44,31
2024-03-31	547,56	33,17	32,48
2023-12-31	545,86	39,80	38,89
2023-09-30	509,01	24,78	23,42
2023-06-30	490,77	17,16	9,55
2023-03-31	463,75	-15,30	-16,76
2022-12-31	425,61	-27,00	-28,15
2022-09-30	427,25	-23,12	-25,45
2022-06-30	414,54	-30,41	-31,89
2022-03-31	419,53	-3,67	-16,92
2021-12-31	440,49	7,19	-9,04
2021-09-30	441,48	7,38	-4,91
2021-06-30	349,57	-69,89	-72,81
2021-03-31	322,09	-99,62	-93,03
2020-12-31	344,42	-74,51	-73,18
2020-09-30	349,38	-79,30	-79,81

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah 0,08.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah 0,08.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	-0,17	-0,17
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,40
2024-03-31	0,30	0,30
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,09
2023-03-31	-0,15	-0,15
2022-12-31	-0,25	-0,25
2022-09-30	-0,23	-0,23
2022-06-30	-0,30
2022-03-31	-0,17	-0,17
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,05	-0,05
2021-06-30	-0,79
2021-03-31	-1,10	-1,10
2020-12-31	-0,83	-0,83
2020-09-30	-0,89	-0,89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 sebesar 87,52 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 sebesar -63,93 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 sebesar -22,21 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31	87,52	-63,93	-22,21
2024-12-31	45,29	-77,36	30,11
2024-09-30	58,18	-98,99	33,74
2024-06-30	47,20	-51,59	4,25
2024-03-31	12,10	-54,34	40,10
2023-12-31	40,58	-61,13	22,57
2023-09-30	46,99	-55,43	12,38
2023-06-30	54,43	-76,75	16,25
2023-03-31	54,94	-66,17	1,24
2022-12-31	22,93	-51,16	4,10
2022-09-30	22,23	-56,56	-15,74
2022-06-30	35,07	-51,36	25,14
2022-03-31	21,68	-55,55	78,70
2021-12-31	29,06	-54,35	78,66
2021-09-30	81,43	-46,21	93,28
2021-06-30	15,95	-62,02	52,51
2021-03-31	12,15	-57,60	-4,27
2020-12-31	0,33	-32,49	-4,19
2020-09-30	-51,88	-40,08	-9,69

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -18,14.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah 1,02.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah 3,92.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	-18,14	1,02	3,92
2024-12-31	-53,39	1,05	6,02
2024-09-30	9,13	1,24	2,83
2024-06-30	11,98	1,17	3,31
2024-03-31	9,45	1,04	2,97
2023-12-31	16,92	1,18	4,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-49,36	1,26	2,99
2021-12-31	-96,14	1,78	10,65
2021-09-30	-6,11	1,91	11,35
2021-06-30	-4,55	1,42	8,44
2021-03-31	-3,56	1,27	6,49
2020-12-31	-4,52	1,19	6,75
2020-09-30	-4,15	1,23	17,94

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -0,05.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -0,01.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31	-0,05	-0,01
2024-12-31	-0,02	0,00
2024-09-30	0,11	0,04
2024-06-30	0,08	0,00
2024-03-31	0,10	0,01
2023-12-31	0,06	-0,00
2023-09-30	-0,05	-0,10
2023-06-30	-0,04	-0,09
2023-03-31	-0,07	-0,11
2022-12-31	-0,07	-0,09
2022-09-30	-0,10	-0,11
2022-06-30	-0,04	-0,12
2022-03-31	-0,00	-0,10
2021-12-31	0,00	-0,05
2021-09-30	-0,17	-0,10
2021-06-30	-0,19	-0,08
2021-03-31	-0,27	-0,10
2020-12-31	-0,22	-0,06
2020-09-30	-0,20	-0,07

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -0,03.
Berikut ini adalah kijang untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -0,06.
Berikut ini adalah roik untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -0,04.
Berikut ini adalah tempayan untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -0,00.
Berikut ini adalah okroik untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah 0,11.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,00	0,11
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	0,15
2024-09-30	0,07	-0,02	0,12	-0,00	0,13
2024-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,01	0,03
2024-03-31	0,07	0,12	0,10	0,01	0,10
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,13
2023-09-30	-0,05	-0,08	0,03	-0,02	0,18
2023-06-30	-0,05	-0,08	0,03	-0,02	0,18
2023-03-31	-0,06	-0,07	-0,07	-0,03	0,17
2022-12-31	-0,05	-0,11	-0,09	-0,15	0,07
2022-09-30	-0,06	-0,11	-0,09	-0,15	0,07
2022-06-30	-0,04	-0,15	-0,12	0,03	0,12
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,05	0,13	0,06
2021-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,13	0,25
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,45	0,06
2021-06-30	-0,14	-0,24	-0,23	0,02	0,05
2021-03-31	-0,16	-0,26	-0,30	-0,16	0,04
2020-12-31	-0,14	-0,21	-0,22	-0,11	0,00
2020-09-30	-0,13	-0,22	-0,22	-0,28	-0,14

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah 0,94.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -0,03.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien per 31 Maret 2025 adalah -0,03.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-03-31	0,94	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,95	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,95	0,07	0,08
2024-06-30	0,95	0,06	0,06
2024-03-31	0,94	0,07	0,07
2023-12-31	0,95	0,05	0,05
2023-09-30	0,95	0,02	0,03
2023-06-30	0,95	0,02	0,03
2023-03-31	0,95	-0,05	-0,05
2022-12-31	0,95	-0,07	-0,07
2022-09-30	0,95	-0,07	-0,07
2022-06-30	0,95	-0,08	-0,09
2022-03-31	0,95	-0,04	-0,05
2021-12-31	0,95	-0,02	-0,00
2021-09-30	0,95	-0,01	0,01
2021-06-30	0,94	-0,21	-0,21
2021-03-31	0,94	-0,29	-0,30
2020-12-31	0,94	-0,21	-0,22
2020-09-30	0,94	-0,23	-0,23

CH:BVB
US:BORUF
IT:1BOD	€3,51
GB:0DVE	€3,66
GB:BVBD
AT:BVB
CZ:BVB	CZK77,90