GRRMF Analisis Keuangan Saham - Gerresheimer AG (OTCPK) Stock

Ringkasan

Gerresheimer AG adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Düsseldorf, Jerman, yang mengkhususkan diri dalam industri farmasi dan perawatan kesehatan. Terkenal dengan manufaktur produk kaca dan plastik, perusahaan ini memainkan peran penting dalam rantai pasokan global pengemasan farmasi dan sistem pengiriman obat. Portofolionya mencakup berbagai wadah obat-obatan, termasuk jarum suntik, vial, ampul, serta produk untuk perawatan diabetes seperti pena insulin, dan inhaler untuk pengobatan asma atau COPD. Fokus Gerresheimer berpusat pada peningkatan keamanan dan kemanjuran pemberian obat, memenuhi kebutuhan sektor farmasi dan pasien. Perusahaan juga telah melakukan inisiatif signifikan dalam bidang keberlanjutan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan melalui solusi pengemasan yang inovatif.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 sebesar 2.188,10 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 sebesar 199,91 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 sebesar 63,26 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	2.188,10	199,91	63,26
2025-02-28	2.089,82	200,28	78,70
2024-11-30	2.035,90	217,05	109,72
2024-08-31	2.012,20	221,55	114,30
2024-05-31	2.001,62	224,72	115,11
2024-02-29	1.998,85	222,17	117,08
2023-11-30	1.990,49	221,30	116,13
2023-08-31	1.974,02	215,70	107,40
2023-05-31	1.959,05	208,96	106,71
2023-02-28	1.904,07	196,00	97,44
2022-11-30	1.817,09	186,49	96,12
2022-08-31	1.724,52	173,19	90,56
2022-05-31	1.633,58	162,91	82,35
2022-02-28	1.565,96	156,38	85,32
2021-11-30	1.498,01	154,03	83,79
2021-08-31	1.464,69	146,92	86,50
2021-05-31	1.431,83	158,56	92,76
2021-02-28	1.417,77	160,46	93,62
2020-11-30	1.418,79	153,16	88,56
2020-08-31	1.384,59	131,65	-24,66
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	3,18
2024-08-31	3,31	3,31
2024-05-31
2024-02-29	3,43	3,43
2023-11-30	3,48
2023-08-31	3,30	3,30
2023-05-31	3,36	3,36
2023-02-28	3,11	3,11
2022-11-30	3,06
2022-08-31	2,88	2,88
2022-05-31	2,62	2,62
2022-02-28	2,72	2,72
2021-11-30	2,67
2021-08-31	2,76	2,76
2021-05-31	2,96	2,96
2021-02-28	2,98	2,98
2020-11-30	2,82
2020-08-31	-0,78	-0,78
2020-05-31	-1,00	-1,00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 sebesar 239,33 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 sebesar -682,28 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 sebesar 524,55 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-05-31	239,33	-682,28	524,55
2025-02-28	185,29	-713,90	570,98
2024-11-30	240,33	-345,59	168,27
2024-08-31	255,87	-366,42	98,30
2024-05-31	343,53	-378,26	4,72
2024-02-29	370,72	-367,47	-3,57
2023-11-30	294,34	-307,43	40,35
2023-08-31	287,00	-283,24	17,63
2023-05-31	204,59	-255,21	98,12
2023-02-28	171,02	-234,44	90,42
2022-11-30	221,94	-256,18	44,24
2022-08-31	214,06	-255,40	67,00
2022-05-31	225,08	-244,21	32,15
2022-02-28	237,72	-229,67	10,97
2021-11-30	212,08	-197,04	8,03
2021-08-31	202,83	-188,84	-16,32
2021-05-31	182,00	-169,13	-36,40
2021-02-28	243,46	-159,86	-74,06
2020-11-30	222,19	-157,03	-52,15
2020-08-31	234,89	-168,15	-47,72
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah kijang untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 adalah 0,05.
Berikut ini adalah roik untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 adalah 0,02.
Berikut ini adalah tempayan untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 adalah 0,01.
Berikut ini adalah okroik untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 adalah 0,05.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-05-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,05
2025-02-28	0,03	0,07	0,04	0,02	0,08
2024-11-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,09
2024-08-31	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,14
2024-05-31		0,08
2024-02-29		0,10
2023-11-30		0,09	0,08	0,02
2023-08-31		0,08	0,07	0,01
2023-05-31		0,09
2023-02-28		0,09
2022-11-30		0,00
2022-08-31		0,00
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28		0,00
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,10
2021-05-31	0,04		0,04	-0,01	0,09
2021-02-28	0,03	0,09	0,05	0,00	0,11
2020-11-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,11
2020-08-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,12
2020-05-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,08

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 adalah 0,29.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 adalah 0,04.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Gerresheimer AG per 31 Mei 2025 adalah 0,10.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-05-31	0,29	0,04	0,10
2025-02-28	0,30	0,05	0,11
2024-11-30	0,30	0,06	0,11
2024-08-31	0,30	0,06	0,11
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30		0,06	0,11
2023-08-31		0,05	0,11
2023-05-31		0,05	0,11
2023-02-28		0,05	0,10
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0,31	0,06	0,11
2021-02-28	0,31	0,06	0,11
2020-11-30	0,31	0,06	0,11
2020-08-31	0,29	-0,02	0,09
2020-05-31	0,28	-0,01	0,08

GB:0NTI	€43,41
IT:1GXI	€44,02
MX:GXI N
CH:GXI
GB:GXID
AT:GXI
DE:GXI	€43,54