LEN Analisis Keuangan Saham - Lennar Corporation (NYSE) Stock

Ringkasan

Lennar Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, adalah pemain terkemuka di industri konstruksi rumah. Sebagai salah satu pembangun rumah terbesar di Amerika, Lennar beroperasi di berbagai negara bagian dan berfokus pada pembangunan rumah dewasa yang terjangkau, dapat dipindahkan, dan aktif terutama dengan merek Lennar. Proyek-proyek utama melibatkan pengembangan komunitas perumahan, yang sering kali mencakup pembangunan rumah-rumah keluarga tunggal dan terpisah, dan pembelian tanah yang akan dikembangkan menjadi perumahan tambahan dan kemungkinan properti serba guna. Pendekatan inovatif Lennar juga mencakup otomatisasi digital dalam pembangunan rumah dan fokus pada kelestarian lingkungan dalam praktik konstruksinya, selaras dengan kebutuhan kontemporer dan tren pasar.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 sebesar 35.371,98 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 sebesar 4.240,17 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 sebesar 3.255,86 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	35.371,98	4.240,17	3.255,86
2025-02-28	35.760,07	4.864,28	3.732,72
2024-11-30	35.441,45	5.094,61	3.932,53
2024-08-31	36.462,75	5.553,89	4.197,61
2024-05-31	35.776,31	5.735,59	4.143,93
2024-02-29	35.055,87	5.615,61	4.061,31
2023-11-30	34.233,37	5.485,60	3.938,51
2023-08-31	33.439,55	5.492,05	3.899,67
2023-05-31	33.644,38	5.893,03	4.258,02
2023-02-28	33.957,92	6.552,01	4.707,08
2022-11-30	33.671,01	6.791,49	4.614,12
2022-08-31	31.930,20	6.690,58	4.482,17
2022-05-31	29.937,17	6.093,26	4.421,72
2022-02-28	28.008,72	5.377,94	3.932,32
2021-11-30	27.130,68	5.339,23	4.430,11
2021-08-31	25.523,01	4.532,27	4.122,38
2021-05-31	24.451,86	4.071,66	3.381,91
2021-02-28	23.308,99	3.585,51	3.067,95
2020-11-30	22.488,85	3.088,64	2.465,04
2020-08-31	22.634,49	2.884,16	2.256,58

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 12,16.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 12,16.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2025-05-31	12,16	12,16
2025-02-28	13,77	13,77
2024-11-30	14,31	14,31
2024-08-31	15,10	15,10
2024-05-31	14,73	14,73
2024-02-29	14,28	14,28
2023-11-30	13,73	13,73
2023-08-31	13,50	13,50
2023-05-31	14,68	14,67
2023-02-28	16,17	16,15
2022-11-30	15,74	15,72
2022-08-31	15,11	15,10
2022-05-31	14,66	14,65
2022-02-28	12,83	12,82
2021-11-30	14,28	14,27
2021-08-31	13,20	13,18
2021-05-31	10,81	10,79
2021-02-28	9,82	9,78
2020-11-30	7,88	7,85
2020-08-31	7,18	7,16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 sebesar 409,69 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 sebesar 155,11 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 sebesar -3.007,17 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-05-31	409,69	155,11	-3.007,17
2025-02-28	1.746,47	-133,15	-4.286,77
2024-11-30	2.403,38	-302,56	-3.681,55
2024-08-31	4.018,07	-238,84	-3.592,12
2024-05-31	4.150,69	-371,19	-4.173,95
2024-02-29	4.569,40	-288,54	-3.293,55
2023-11-30	5.179,74	-176,98	-3.247,59
2023-08-31	5.304,76	-111,80	-2.620,26
2023-05-31	4.851,73	-144,11	-1.945,19
2023-02-28	4.316,10	-144,66	-1.502,86
2022-11-30	3.265,67	-128,30	-1.277,28
2022-08-31	1.771,88	-105,39	-2.927,15
2022-05-31	1.867,26	-119,78	-2.977,02
2022-02-28	2.075,03	-31,73	-3.032,93
2021-11-30	2.532,77	-105,09	-2.404,74
2021-08-31	2.606,32	-143,91	-1.882,50
2021-05-31	3.598,14	-156,24	-2.315,84
2021-02-28	4.193,35	-386,74	-2.286,46
2020-11-30	4.190,82	-280,20	-2.446,57
2020-08-31	4.080,89	-208,51	-2.710,16

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

Berikut ini adalah pe untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 7,45.
Berikut ini adalah hal/buku untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 1,22.
Berikut ini adalah hal/tbv untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 1,43.

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2025-05-31	7,45	1,22	1,43
2025-02-28	8,09	1,14	1,29
2024-11-30	11,17	1,70	1,95
2024-08-31	12,10	1,83	2,11
2024-05-31	10,76	1,63	1,87
2024-02-29	10,89	1,61	1,84
2023-11-30			1,61
2023-08-31	8,05	1,36	1,58
2023-05-31	6,59	1,26	1,47
2023-02-28		1,15
2022-11-30			1,30
2022-08-31	5,10	1,04	1,23
2022-05-31	6,03	1,14
2022-02-28		1,28	1,53
2021-11-30	7,89	1,56	1,88
2021-08-31		1,69	2,07
2021-05-31	7,32	1,26	1,52
2021-02-28	27,32	3,72	4,69
2020-11-30	10,03	1,37	1,69
2020-08-31	10,93	1,43	1,78

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Berikut ini adalah ebit/ev untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,18.
Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,20.

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2025-05-31	0,18	0,20
2025-02-28	0,17	0,18
2024-11-30	0,12	0,12
2024-08-31	0,11	0,12
2024-05-31	0,13	0,13
2024-02-29	0,13	0,14
2023-11-30	0,14	0,16
2023-08-31	0,16	0,16
2023-05-31	0,19	0,17
2023-02-28	0,22	0,18
2022-11-30	0,20	0,17
2022-08-31	0,22	0,18
2022-05-31	0,19	0,15
2022-02-28	0,20	0,14
2021-11-30	0,15	0,10
2021-08-31
2021-05-31	0,16	0,11
2021-02-28	0,04	0,04
2020-11-30	0,11	0,09
2020-08-31	0,10	0,08

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,10.
Berikut ini adalah kijang untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,14.
Berikut ini adalah roik untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,15.
Berikut ini adalah tempayan untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah -0,11.
Berikut ini adalah okroik untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,07.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2025-05-31	0,10	0,14	0,15	-0,11	0,07
2025-02-28	0,10	0,15	0,13	-0,05	0,08
2024-11-30	0,11	0,16	0,14	0,01	0,13
2024-08-31	0,11	0,16	0,13	0,03	0,15
2024-05-31	0,11	0,16	0,13	0,03	0,15
2024-02-29	0,11	0,16	0,13	0,06	0,17
2023-11-30	0,10	0,16	0,13	0,06	0,17
2023-08-31	0,12	0,18	0,13	0,09	0,18
2023-05-31	0,14	0,22	0,14	0,09	0,16
2023-02-28	0,14	0,22	0,16	0,09	0,15
2022-11-30	0,13	0,21	0,16	0,07	0,11
2022-08-31	0,14	0,21	0,16	-0,04	0,06
2022-05-31	0,13	0,20	0,16	-0,05	0,07
2022-02-28	0,15	0,23	0,15	-0,04	0,08
2021-11-30	0,14	0,23	0,16	0,00	0,10
2021-08-31			0,15	0,02	0,10
2021-05-31	0,12	0,20	0,13	0,04	0,14
2021-02-28	0,08	0,16	0,10	0,06	0,17
2020-11-30	0,08	0,15	0,10	0,06	0,17
2020-08-31	0,08	0,15	0,09	0,05	0,17

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,22.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,10.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Lennar Corporation per 31 Mei 2025 adalah 0,14.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2025-05-31	0,22	0,10	0,14
2025-02-28	0,23	0,11	0,14
2024-11-30	0,23	0,12	0,15
2024-08-31	0,24	0,12	0,16
2024-05-31	0,24	0,12	0,16
2024-02-29	0,24	0,12	0,16
2023-11-30	0,24	0,12	0,16
2023-08-31	0,19	0,12	0,18
2023-05-31	0,21	0,13	0,17
2023-02-28	0,27	0,14	0,19
2022-11-30	0,28	0,14	0,20
2022-08-31	0,28	0,14	0,19
2022-05-31	0,27	0,15	0,20
2022-02-28	0,27	0,14	0,21
2021-11-30	0,26	0,16	0,22
2021-08-31	0,26	0,16	0,21
2021-05-31	0,25	0,14	0,18
2021-02-28	0,23	0,11	0,14
2020-11-30		0,11	0,14
2020-08-31	0,22	0,10	0,13