OHZ Analisis Keuangan Saham - Omnia Holdings Limited (DB) Stock

Ringkasan

Omnia Holdings Limited, yang berbasis di Afrika Selatan, beroperasi sebagai grup bahan kimia yang terdiversifikasi yang terutama melayani sektor pertanian, pertambangan, dan kimia. Perusahaan ini telah membangun kehadiran yang kuat di industri utamanya melalui pengembangan dan penyediaan pupuk pertanian yang dirancang khusus, bahan peledak, dan berbagai macam bahan kimia industri. Di antara proyek-proyek pentingnya, Omnia berperan penting dalam memelopori solusi ramah lingkungan di bidang pertanian dengan mengembangkan pupuk berefisiensi tinggi yang secara signifikan mengurangi hilangnya unsur hara, mendorong peningkatan hasil dan perlindungan lingkungan. Selain itu, di sektor pertambangan, Omnia menawarkan layanan manajemen peledakan dan bahan peledak khusus, meningkatkan produktivitas sekaligus mematuhi standar keselamatan. Fokus strategis pada inovasi dan keberlanjutan mendasari filosofi operasional Omnia, yang bertujuan untuk memberikan nilai jangka panjang kepada para pemangku kepentingannya.

Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Berikut ini adalah pendapatan untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 sebesar 22.704,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 sebesar 1.817,00 MM.
Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 sebesar 1.182,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Pendapatan (MM)	Pendapatan operasional (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-09-30	22.704,00	1.817,00	1.182,00
2024-06-30	22.461,50	1.761,00	1.171,00
2024-03-31	22.219,00	1.705,00	1.160,00
2023-12-31	23.537,50	1.728,00	1.136,50
2023-09-30	24.856,00	1.751,00	1.113,00
2023-06-30	25.714,00	2.062,50	1.141,00
2023-03-31	26.572,00	2.374,00	1.169,00
2022-12-31	25.135,50	2.104,00	1.279,00
2022-09-30	23.699,00	1.981,00	1.389,00
2022-06-30	22.568,00	1.709,50	1.372,50
2022-03-31	21.437,00	1.438,00	1.356,00
2021-12-31	19.729,50	1.381,00	1.496,00
2021-09-30	18.760,00	1.268,00	1.636,00
2021-06-30	17.598,00	1.087,00	1.509,50
2021-03-31	16.436,00	906,00	1.383,00
2020-12-31	17.125,50	1.065,00	864,50
2020-09-30	17.077,00	1.133,00	346,00
2020-06-30	17.450,00	1.082,50	235,00
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 7,10.
Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 7,01.

Akhir Periode (TTM)	Laba Per Saham Dasar	Laba Per Saham Dilusian
2024-09-30	7,10	7,01
2024-06-30	7,07	6,99
2024-03-31	7,05	6,96
2023-12-31	6,89	6,85
2023-09-30	6,73	6,73
2023-06-30	6,82	6,83
2023-03-31	6,92	6,92
2022-12-31	7,51	7,53
2022-09-30	8,10	8,13
2022-06-30	8,11	8,10
2022-03-31	8,11	8,07
2021-12-31	9,00	8,90
2021-09-30	9,87	9,73
2021-06-30	9,08	8,98
2021-03-31	8,29	8,23
2020-12-31	5,16	5,15
2020-09-30	2,06	2,05
2020-06-30	1,60	1,59
2020-03-31	0,99	0,99

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan

Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 sebesar 3.030,00 MM.
Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 sebesar -914,00 MM.
Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 sebesar -3.099,00 MM.

Akhir Periode (TTM)	Kas Dari Aktivitas Operasi (MM)	Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM)	Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2024-09-30	3.030,00	-914,00	-3.099,00
2024-06-30	3.141,00	-958,00	-2.379,00
2024-03-31	3.252,00	-1.002,00	-1.659,00
2023-12-31	3.681,00	-747,00	-2.120,00
2023-09-30	4.110,00	-492,00	-2.581,00
2023-06-30	3.189,50	-368,50	-2.663,50
2023-03-31	2.269,00	-245,00	-2.746,00
2022-12-31	1.218,00	108,00	-1.900,00
2022-09-30	16,00	577,00	-1.019,00
2022-06-30	691,50	620,50	-1.233,00
2022-03-31	1.367,00	664,00	-1.447,00
2021-12-31	1.598,00	1.336,50	-2.351,00
2021-09-30	2.011,00	1.935,00	-3.363,00
2021-06-30	2.059,00	1.750,50	-3.030,00
2021-03-31	2.107,00	1.566,00	-2.697,00
2020-12-31
2020-09-30	2.587,00	-603,00	-1.552,00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.

P/TBV: Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.

Akhir Periode (TTM)	pe	P/Buku	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Akhir Periode (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 tahun)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	1,96
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,00	0,47
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Berikut ini adalah panjang untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 0,07.
Berikut ini adalah kijang untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 0,12.
Berikut ini adalah roik untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 0,10.
Berikut ini adalah tempayan untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 0,05.
Berikut ini adalah okroik untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 0,27.

Akhir Periode (TTM)	PANJANG	KIJANG	ROIK	BAJINGAN	OKRASI
2024-09-30	0,07	0,12	0,10	0,05	0,27
2024-06-30			0,10	0,05	0,27
2024-03-31	0,07	0,11	0,09	0,09	0,35
2023-12-31	0,05	0,11	0,09	0,09	0,35
2023-09-30	0,06	0,12	0,10	0,02	0,29
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03
2023-03-31	0,09	0,12	0,10	-0,05	0,20
2022-12-31			0,12	-0,02	0,00
2022-09-30	0,08	0,15	0,13	-0,02	0,00
2022-06-30	0,08	0,15	0,13	0,02	0,07
2022-03-31	0,11	0,14	0,13	0,05	0,13
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-09-30	0,09	0,17	0,17	0,04	0,19
2021-06-30	0,08	0,16	0,15	0,05	0,22
2021-03-31	0,08	0,14	0,13	0,06	0,19
2020-12-31	0,05	0,09	0,08	0,05	0,21
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,03	0,19
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,16	0,20
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,22	0,13

Gross Margins

Berikut ini adalah margin kotor untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 0,22.
Berikut ini adalah margin bersih untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 0,05.
Berikut ini adalah batas operasi untuk Omnia Holdings Limited per 30 September 2024 adalah 0,08.

Margin Kotor: Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.

Margin Bersih: Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.

Batas operasi: Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.

Akhir Periode (TTM)	Margin Kotor	Margin Bersih	Batas operasi
2024-09-30	0,22	0,05	0,08
2024-06-30	0,22	0,05	0,08
2024-03-31	0,18	0,04	0,07
2023-12-31	0,18	0,04	0,07
2023-09-30	0,20	0,04	0,08
2023-06-30		0,00	0,08
2023-03-31	0,23	0,04	0,08
2022-12-31	0,23	0,06	0,10
2022-09-30	0,22	0,06	0,10
2022-06-30	0,22	0,06	0,09
2022-03-31	0,21	0,06	0,07
2021-12-31		0,00	0,07
2021-09-30	0,21	0,08	0,07
2021-06-30	0,21	0,08	0,07
2021-03-31	0,21	0,08	0,06
2020-12-31	0,25	0,05	0,07
2020-09-30	0,27	0,02	0,07
2020-06-30	0,26	0,01	0,07
2020-03-31	0,21	0,01	0,06